مقدمة عن موجات اليوت

سميت نظرية موجات اليوت على اسم رالف نيلسون إليوت (28 يوليو 1871 – 15 يناير 1948) والذي كان محاسبًا أمريكيًا ومؤلفًا ولخص إليوت إلى أن حركة سوق الأوراق المالية يمكن التنبؤ بها من خلال مراقبة وتحديد نمط متكرر من الموجات.

طور رالف نيلسون إليوت نظرية إليوت ويف في أواخر العشرينات ويعتقد إليوت أن أسواق الأوراق المالية ، التي يعتقد عموما أنها تتصرف بطريقة فوضوية إلى حد ما وفي الواقع تتكون في دورات متكررة.

تستند نظرية إليوت إلى حد ما على نظرية داو في أن أسعار الأسهم تتحرك في موجات والملاحظات الموجودة في جميع أنحاء الطبيعة واقترح إليوت أن دورات السوق نتجت عن ردود فعل المستثمرين بسبب التأثيرات الخارجية ، أو سيكولوجية الجماهير السائدة في ذلك الوقت ووجد أن التقلبات الصاعدة والهابطة لعلم النفس الجماعي تظهر دائما في نفس الأنماط المتكررة ، التي قسمت بعد ذلك إلى أنماط وصفها بأنها “موجات”.

تمكنت موجات إليوت من تحليل الأسواق بمزيد من العمق وتحديد الخصائص المحددة لأنماط الأمواج وإجراء تنبؤات تفصيلية للسوق وتعتمد على الأنماط ويستند إليوت جزئياً عمله في نظرية داو ، والتي تحدد أيضاً حركة السعر من حيث الأمواج ، لكن إليوت طور ذلك الموجات بشكل أدق ,افضل

ونشر إليوت نظريته لأول مرة حول سلوك السوق في كتابه “مبدأ الموجة” في عام 1938 ، لخصه في سلسلة من المقالات في مجلة فايننشال وورلد في عام 1939 وغطاه بشكل أكثر شمولية في عمله الرئيسي الأخير قوانين الطبيعة/ سر الكون في 1946 وصرح إليوت أنه لأن الإنسان يخضع للإجراء المتوازن ، فإن الحسابات التي لها علاقة بنشاطاته يمكن توقعها في المستقبل بتبرير وتأكد من عدم إمكانية تحقيقها حتى الآن.

وتعتبر موجات اليوت شكل من أشكال التحليل الفني الذي يمول المتداولين لتحليل دورات السوق المالية وتوقع اتجاهات السوق من خلال تحديد التطابق في علم النفس الاستثماري والارتفاعات والانخفاضات في الأسعار والعوامل الجماعية الأخرى.

المبدأ الأساسي لنظرية Elliott Wave لعام 1930

ببساطة ، الحركة في الاتجاه الرئيسي تتكون من 5 موجات (تسمى الموجة الدافعة) بينما أي تصحيح ضد الاتجاه يكون في ثلاث موجات (تسمى الموجة التصحيحية) وتم تصنيف الحركة في مع الاتجاه على أنها 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، و 5 وتم تصنيف تصحيح الموجة الثلاثة التصحيحية على C و Bو A ,يمكن رؤية هذه الأنماط على المدى الطويل بالإضافة إلى الرسوم البيانية قصيرة المدى.

من الناحية المثالية ، يمكن تحديد أنماط أصغر في أنماط أكبر وبهذا المعنى فإن إليوت ويف تشبه قطعة من البروكلي ، حيث تبدو القطعة الأصغر إذا ما انفصلت عن القطعة الأكبر وفي الواقع ،هذه المعلومات (حول الأنماط الصغيرة التي تناسب الأنماط الأكبر) ، إلى جانب علاقات فيبوناتشي بين الأمواج ، توفر للمتداول مستوى من التوقع و / أو التنبؤ عند البحث عن فرص بالتداول.

توقعات السوق على أساس أنماط الموجة

قدم إليوت تنبؤات مفصلة لسوق الأسهم بناء على خصائص فريدة اكتشفها في أنماط الموجة وتعتبر الموجة الدافعة ، التي تسير مع الاتجاه الرئيسي ، تظهر دائما خمس موجات في نمطها وعلى نطاق أصغر ، داخل كل من الموجات الاندفاعية ، يمكن العثور على خمس موجات مرة أخرى وفي هذا النمط الأصغر ، نفس النمط يكرر نفسه إلى ما لا نهاية وتم تصنيف هذه الأنماط الأصغر من أي وقت مضى على أنها درجات موجة مختلفة في مبدأ موجات إليوت.

موجات اليوت في الوقت الحاضر

ربما يكون تطور تكنولوجيا الكمبيوتر والإنترنت هو أهم تطور يصور القرن الحادي والعشرين وإن تكاثر التداول المرتكز على الكمبيوتر يولد فئة جديدة من المتداولين الذين يتداولون بحتة على أساس التقنية والاحتمالات والإحصاءات دون الجانب العاطفي البشري. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه الآلات تتداول بسرعة فائقة في ثوان أو حتى بالمللي ثانية من البيع والشراء على أساس شركات الوساطة.

لا شك أن البيئة التجارية التي نواجهها اليوم مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت في الثلاثينيات وعندما طور إليوت مبدأ الموجة. تنشأ أسئلة مشروعة حول ما إذا كان بالإمكان تطبيق مبدأ موجة إليوت في بيئة التداول الجديدة اليوم وبعد كل شيء ، إذا كان من المنطقي أن نتوقع أن تكون سيارات اليوم مختلفة عن تلك الموجودة في ثلاثينيات القرن العشرين ، فلماذا نفترض أن تقنية التداول من عام 1930 يمكن تطبيقها على بيئة التداول اليوم؟

أكبر تغيير في السوق اليوم مقارنة بالتغير الذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي هو في تحديد الاتجاه والاتجاه المعاكس ولدينا أربع فئات رئيسية من السوق: سوق الأوراق المالية والفوركس و السلع والسندات وكانت نظرية Elliott Wave مستمدة أصلاً من ملاحظة سوق الأوراق المالية (أي نظرية Dow) لكن بعض الأسواق مثل الفوركس تبدي سوقًا أوسع.

في سوق اليوم ، لا تزال هناك 5 موجات تتحرك في السوق ، لكن سنوات الملاحظة لدينا تشير إلى أن تحرك الموجات الثلاث يحدث بشكل متكرر في السوق أكثر من 5 موجات بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للسوق الاستمرار في التحرك في بنية تصحيحية في نفس الاتجاه أو بعبارة أخرى ، يمكن للسوق الاتجاه في النمط التصحيحي فإنه يستمر في التحرك في تسلسل 3 موجات ، والحصول على التصحيح ، ثم يواصل نفس الاتجاه مرة أخرى في حركة اتجاهية وبالتالي ، نحن نؤمن بسوق اليوم ، ولا يجب أن تكون الاتجاهات في 5 موجات فقط وأن الاتجاهات يمكن أن تتكشف في 3 موجات تصحيحية لذلك من المهم عدم فرض كل شيء في 5 موجات ذات الاتجاه عند محاولة العثور على الاتجاه وتسمية المخطط.

إذاً نظرية موجات اليوت هي نظرية في التحليل الفني تستخدم لوصف تحركات الأسعار في السوق المالي وقد تم تطوير النظرية من قبل رالف نيلسون إليوت بعد أن لاحظ أنماط الموجات الكسورية المتكررة.

حيث يمكن تحديد موجات اليوت في تحركات أسعار الأسهم والسلع والعملات وفي سلوك المستهلك ويمكن وصف المستثمرين الذين يحاولون جني الأرباح من اتجاه السوق بأنهم يركبون الموجة في حركة كبيرة وقوية ويمكن تلخيص النقاط الأساسية لـ موجات اليوت في التالي:

• تعد نظرية موجات اليوت شكلاً من أشكال التحليل الفني الذي يبحث عن أنماط الأسعار المتكررة طويلة الأجل المتعلقة بالتغيرات المستمرة في مشاعر المستثمرين وعلم النفس.
• تحدد النظرية الموجات الدافعة التي تشكل نموذجًا وموجات تصحيحية تعارض الاتجاه الأكبر.
• تتداخل كل مجموعة من موجات اليوت ضمن مجموعة أكبر من الموجات التي تلتزم بنفس النمط الدافع أو التصحيحي والذي يوصف بأنه نهج فركتلي للاستثمار.