من هم هوامير البورصة | حقائق كبيرة عنهم

هوامير البورصة هم أشخاص يقومون بوضع طلب كبير بشكل غير عادي في أسواق الأسهم أو الخيارات أو الأصول أو العملات الرقمية خاصةً أولئك الذين يجمعون جزءًا كبيرًا من كل الأصول الحالية مع عدم الكشف عن هويتهم في الوقت الفعلي.

وتعتبر طلبات شراء هوامير البورصة مهمة لأنه يمكن أن يكون لها تأثير خطير على الأسعار فعلى سبيل المثال إذا اشترى أحد الهوامير ما قيمته مليار دولار من أصل ما مراهنا على أن السعر سيرتفع على أسهم شركة تبلغ قيمتها مليار دولار فقط حيث يحدث ضغط كبير ويرفع السعر ويتسبب بخسارة فادحة لصغار المستثمرين في بيع نفس السهم.

والسبب الآخر الذي يجعل صغار المتداولين والمستثمرين يتابعون نشاط هوامير البورصة هو أن الهوامير بشكل عام يتحولون إلى مستثمرين مؤثرين وخاصة في صناديق التحوط فإذا أظهر أحد الهوامير فجأة اهتمامًا بمخزون ما فقد يكون هناك حركة أسعار متذبذبة وعنيفة في الأسواق فجأة.

وقد كان آخر حدث رئيسي لـ هوامير البورصة هو سقوط أرشيجوس كابيتال عندما أفلسوا وتم تصفية جميع المراكز التي سيطروا عليها مما أدى إلى انهيار العديد من الأسهم بشكل متزامن.

وكانت طلبات شراء هوامير البورصة كبيرة جدًا لدرجة أن أي وسيط واحد لن يفكر أبدًا في السماح لهم بمثل هذه المخاطر لذلك ذهبوا إلى 6 وسطاء ولم يخبروهم بما يفعلونه مما مكنهم من امتلاك 5٪ الى 15٪ من عدد من الشركات ولقد نجحوا في تحقيق أرباح رغم افلاس شركتهم.

مفهوم تجارة هوامير البورصة:

تجارة هوامير البورصة هي مركز تداول ينتج عنه أرباح غير عادية حيث تحدث تجارة الهوامير عمومًا عندما ينتهي الأمر بالتاجر الذي غالبًا ما يحقق ربحًا كبيرا جدا يفوق رأس ماله الكبير أيضا، وسرعان ما تعود الأسعار الى حيث كانت بعد هذه الموجة الهائلة التي حدثت بسبب حركة أحد الهوامير.

وهناك بعض المتداولين المغامرين أو المبتدئين لا يهتمون للمخاطر ويدخلون الأسواق بتوقع غير واقعي بالعوائد ويتحملون مخاطر غير متناسبة مع رؤوس أموالهم بمجرد أن يروا حركة أولية في السوق.

ويحدث هذا في كثير من الأحيان في الأسواق الصاعدة والتي هي مكون رئيسي لمثل هذه التحركات حيث تتكون الأسواق الصاعدة بسبب هؤلاء الذين يجنون المزيد من المال ويأخذون رهانات أكبر مما يدفع السوق بعطاءات ثابتة من المتداولين الذين يتمتعون بثقة متزايدة باستمرار ويملكون رؤوس أموال هائلة تستطيع تحريك السوق ككل.

ولتفادي آثار تجارة هوامير البورصة هذه تخلص من مشاعرك أثناء التداول في الأسواق ولا تجعل المشاعر التي لا تقاوم بسبب احساسك أنك متأخر في دخول السوق تسيطر عليك مرة أخرى.

ففي معظم الحالات مثلا تنخفض جودة التحليل ويصبح وقف الخسائر أكبر مما يعرض المتداول لمخاطر أعلى هنا يجب على المتداول عدم الدخول في الصفقة وعليه أن يحلل دخوله في صفقة تجارية رابحة من قبل وما إذا كان محظوظًا أم أن الصفقة كانت باستراتيجية واضحة ومُنفذة جيدًا.

كما يجب على المتداولين الرابحين نتيجة الحظ أكثر من الخطة والاستراتيجية أن يحرصوا في كثير من الأحيان على تعزيز رأس مال التداول الخاص بهم مع الحفاظ على حجم اللوت لكل صفقة مفتوحة لفترة طويلة.

متى أدخل في صفقة بطريقة هوامير البورصة؟

السؤال الكبير بالنسبة لعدد كبير من المتداولين  في السوق السعودي هو متى أفتح صفقة وأين أضع جني أرباحي ووقف خسارتي؟

بالنسبة لي تكمن الإجابة في فلسفة التداول التي يستخدمها كل منا حيث سيحصل متابع الاتجاه المتشدد على الأرباح فقط عند وقف الخسارة المتحرك ويحب البعض الآخر اتباع النسبة المئوية للعائد أو الخسائر على أساس الوقت.

هنا ما يعمل بشكل أفضل بالنسبة لي هو وضع هدف في الاعتبار ونقله مع تطور حركة السوق وهوامير البورصة حيث أن الاتجاه هو سلم نجاح قوي حيث أنه إذا فشل في تتبع المخاطر المناسبة في كل صفقة خاصة بعد التداولات التي تحقق أرباحًا قياسية فقد يظل ثابتا في المستوى المتوسط عندها ستغلق على الربح الحالي ولن تخسر شيئاً.

فالهوامير عبارة عن كيانات أفراد ومؤسسات وعمليات تبادل تمتلك كميات كبيرة من أصل معين على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بعملة البيتكوين فإن أحد هوامير البورصة هو حساب يحتوي على 1000 بيتكوين أو أكثر مثل Pantera Capital  و Fortress Investment Group وساتوشي ناكاموتو هو الآخر مشهور كأحد هوامير العملات الرقمية والذي يُقال أنه قام بتعدين أكثر من مليون بيتكوين.

كيف تتلاعب هوامير البورصة بالأسواق؟

في فبراير 2021 انخفضت قيمة العملة المشفرة إيثر من 1628 دولارًا أمريكيًا إلى 700 دولار أمريكي لمدة دقيقة واحدة في بورصة العملات المشفرة كراكن ففي حين كان من الممكن أن تكون عوامل مختلفة قد ساهمت في ذلك صرح الرئيس التنفيذي لشركة كراكن جيسي باول أنه كان أحد الهوامير قرر التخلص من مدخراته بالاثيريوم مما أدى إلى هذا الانهيار اللحظي.

ونظرًا لأن هوامير البورصة تمتلك الكثير من الأصول ورؤوس الأموال يمكن لحركاتها التلاعب بقيمة الأصل بطرق هائلة بالإضافة إلى ذلك نظرًا لأن لديهم المزيد من الأموال في الأسواق فإنهم يمتلكون قوة تأثير أكبر على الأسعار، وهناك طريقتان إلى حد كبير تتلاعب فيهما الهوامير بالأسواق هي:

الأولى: يمكنهم إنشاء طلب بيع كبير

ففي بعض الأحيان يضع أحد الهوامير طلبًا ضخمًا لبيع جزء كبير من الأصول الخاصة به عندما يصبح السعر عند حد معين حيث يؤدي ذلك إلى تقلبات كبيرة جدا مما يؤدي إلى انخفاض عام في أسعار هذا الأصل وكل مايتعلق به من سلع وعملات وأسهم وغيرها.

يتبع ذلك سلسلة من ردود الفعل حيث يصاب المتداولون والمستثمرون العاديون بالذعر ويبدؤون في بيع الأصول الخاصة بهم بسعر أرخص أيضًا وبفضل ذلك تستطيع هوامير البورصة شراء المزيد من الأصول بسعر أقل وبالتالي تحقيق المزيد من القوة والسيطرة.

ثانيا: الاستفادة من الخوف والضياع في السوق  (FOMO)

على عكس تأثير البيع بشكل كبير عند سعر محدد غالبًا ما تضخم هوامير البورصة أسعار االأصول المختلفة بشكل مصطنع عن طريق وضع أوامر شراء ضخمة حيث إنهم يخلقون رغبة في الطلب على احدى الأصول المميزة وبالتالي يحثون الناس على رفع عروض أسعارهم.

ومن خلال القيام بذلك فإنهم يجتذبون أيضًا انتباه المستثمرين الآخرين الذين يخشون فقدان صفقة كبيرة ومربحة حيث يشعر المستثمرون أنه مع ارتفاع الطلب على الأصل الخاص بهم يجب عليهم أيضًا الحصول على جزء منه واغلاق جزء من العقود بهذه الطريقة تستطيع هوامير البورصة بيع بعض أصولهم لتحقيق ربح كبير.

ففي جوهرها تكون ألاعيب هوامير البورصة تأثيرًا مضاعفًا يؤثر على المستثمرين الآخرين في أصل معين من خلال زيادة الأسعار وخفضها فإنهم قادرون على التلاعب بالسوق لصالحهم.

وبصفتك متداولًا في الأسواق يجب أن تولي الاهتمام الواجب لحركة هوامير البورصة ويمكنك القيام بذلك من خلال متابعة تحليل البورصات الكبرى والأصول التي تستخدم للتحوط مثل الدولار الأمريكي والعملات الرقمية والذهب …الخ ذلك لتتبع الأصول ذات التقييم العالي واتباع تنبيهات هوامير البورصة على تويتر ومنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى بالإضافة إلى الاشتراك في منصات التحليلات التي تراقب أسعار مختلف الأصول نيابة عنك.

كما تساهم العديد من العوامل في تقلب الأسعار و الهوامير عنصر مهم للتأكد من أنك تتداول بشكل مربح وتأكد من مراعاة تحركات هوامير البورصة في قرارات الشراء والبيع الخاصة بك.

كيف تفهم هوامير البورصة؟

في البداية عليك تحديد هوية هوامير البورصة فهم من يملكون رؤوس الأموال والأصول بشكل كبير لأن تحركاتهم تزعج السوق كاملا وتحدث كوارث بالنسبة للمستثمرين الصغار.

فوفقًا لقاعدة 80-20 المعروفة أيضًا باسم مبدأ باريتو يمتلك أفضل 20٪ من هوامير البورصة أكثر من 80٪ من قيمة الأصول في الولايات المتحدة ووفقًا لبيتينفو شارتس تمتلك ثلاث محافظ بيتكوين فقط 3.07 ٪ من جميع عملات البيتكوين المتداولة اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021 بقيمة حوالي 27.8 مليار دولار فقط واحتفظت أفضل 100 محفظة بحوالي 18٪ من جميع عملات البيتكوين التي تقدر قيمتها بحوالي 150 مليار دولار.

هنا يمكن أن تمثل هوامير البورصة مشكلة بالنسبة لعملة البيتكوين والأصول الأخرى بسبب تركيز الثروة خاصةً إذا كانت غير متأثرة في الحساب وتخفض السيولة والتي بدورها يمكن أن تزيد من تقلب الأسعار.

ويزداد التقلب أكثر إذا قام أحد الهوامير بتحريك كمية كبيرة من الأصول دفعة واحدة فإذا كان البائع يحاول بيع البيتكوين مقابل عملة الدولار فإن نقص السيولة وحجم الصفقة الكبير يمكن أن يضغط هبوطيًا على سعر البيتكوين حيث يرى المشاركون الآخرون في السوق الصفقة ويحاولون أيضًا البيع مما يؤدي إلى بيع سريع والضغط على الدولار وكل ما يتعلق به من أصول.

ونظرًا لأن كبار المستثمرين هنا قد يحاولون بيع أصولهم بكميات أصغر على مدى فترة أطول لتجنب لفت الانتباه إلى أنفسهم فيمكنهم إحداث كوارث في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض الأسعار في الأسواق المختلفة بشكل غير متوقع.

أمثلة على بعض تحركات هوامير البورصة:

الثلاثاء هو اليوم الذي تقوم فيه هوامير البورصة مثل وارن بافيت وديفيد تيبيرس بعقد صفقاتها ال ثلاثة عشر مع لجنة الأوراق المالية والبورصات وتشير الإيداعات إلى المراكز الفردية لكبار المستثمرين ويتم الاطلاع عليها على نطاق واسع من قبل المشاركين في السوق الكبار والصغار على حد سواء.

ولكن هناك خطر في اتباع الأهداف الكبيرة على وجه التحديد لأن النماذج غالبًا ما تكون متخلفة وبالتالي يمكن أن تكون مضللة بشأن المكان الذي يضع فيه شخص مثل عملاق صندوق التحوط جون بولسون أمواله.

ويقول مايكل يوشيكامي الرئيس التنفيذي ومؤسس Destination Wealth Management في سان فرانسيسكو: هناك بعض الفوائد في متابعة هذه الصفقات الـ13 وينصح يوشيكامي باتباع ما يفعلونه مع إيلاء الاهتمام الأكبر لموضوع ما يقولونه.

فقد تكون الإفصاحات التي تقول إن رئيس كايونكوز جيم تشانوس قد عزز منصبه في شركة امازون أو أن ستيفن كوهين في SAC Capital قد زاد حصته في بوينج.

من ناحية أخرى لا يتداول رئيس Berkshire Hathaway في الأسهم مثل تيبر أو بايلسون ولكنه بدلاً من ذلك يحتفظ بها مقابل قيمة طويلة الأجل لذلك ستكون مراكزه أكثر ربحية ومصداقية لمستثمر التجزئة الذي يبحث عن فرص الشراء والاحتفاظ والتداول.

وتقول بيث لارسون مديرة شركة ايفرمي ويلث مانجمنت في واشنطن العاصمة إن المستثمرين بحاجة إلى التفريق بين المواقف التي تتخذها الصناديق المشتركة وصناديق التحوط والإيداعات من قبل شخص مثل بافيت أو بروس بيركوفيتز في Fairholme Funds التي ازدهرت في عام 2010 وتعرضت للخسارة في عام 2011 لكنها عادت بقوة في عام 2012 والتي من شأنها أن تحدد استراتيجيات أكثر ملاءمة للمستثمر مع مراعات ظروف السوق.

أخيرا وفيما يخص هوامير البورصة يقول روب لووتس كبير مسؤولي الاستثمار في كابوت موني مانجمنت في ماساتشوستس: من الصعب للغاية محاولة الربح من التداول قصير الأجل عندما يتم إصدار بيانات وايداعات مهمة لذا عليك بدء مركزك بحلول الوقت الذي تظهر فيه هذه المعلومات وتحاول التصرف بناءً عليها فإن ذلك قد ينعكس بالفعل على سعر الأصل.