متتالية فيبوناتشي سنتطرق إليها بعد أن نخوض أولًا في تاريخ هذا العالم الذي اكتشف هذه المتتاليات التي اكتسحت عالم المال والتي انصب عليها اهتمام الممارسين في مجال تداول العملات والأسهم لما لها من دور كبير في تحديد اتجاه السوق وبالاخص في موجات اليوت والتداول التوافقي او الهارمونيك .
وتُستخدم متتالية فيبوناتشي لإنشاء مؤشرات فنية باستخدام تسلسل رياضي طوره عالم الرياضيات الإيطالي والذي يُشار إليه عادةً باسم فيبوناتشي في القرن الثالث عشر. كما يتم إنشاء تسلسل الأرقام بدءًا من صفر وواحد عن طريق جمع الرقمين السابقين. على سبيل المثال الجزء الأول من المتسلسلة هو 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، وهكذا. و يمكن بعد ذلك تقسيم هذا التسلسل إلى نسب يعتقد البعض أنها تقدم أدلة على المكان الذي سينتقل إليه سوق مالي معين.
من هو فيبوناتشي؟
كان ليوناردو بيسانو ، أو ليوناردو فيبوناتشي كما هو معروف على نطاق واسع، عالم رياضيات أوروبي في العصور الوسطى كتب ليبر أباتشي (كتاب حساب) في 1202 م.
ناقش في هذا الكتاب مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك كيفية تحويل العملات و القياسات لأغراض التجارة، وحسابات الأرباح و الفوائد، و عدد من المعادلات الرياضية و الهندسية.
أمران مهمان يطفوان على النقاش :
أولاً: ناقش في بداية أجزاء ليبر أباتشي Liber Abaci فوائد استخدام نظام الأرقام العربية، في ذلك الوقت كان تأثير الإمبراطورية الرومانية القديمة لا يزال قويًا، و كان معظم المواطنين الأوروبيين يفضلون استخدام الأرقام الرومانية. ومع ذلك في ليبر أباتشي Liber Abaci قدم الفيبوناتشي حجة قوية للغاية ومؤثرة وسهلة الفهم لاستخدام نظام الأرقام العربية، من تلك النقطة أصبح نظام الأرقام العربية موطئ قدم قوي في المجتمع الأوروبي و سرعان ما أصبح الأسلوب المهيمن للرياضيات في المنطقة وفي نهاية المطاف في جميع أنحاء العالم، كان قويًا لدرجة أننا لا نزال نستخدم نظام الأرقام العربية حتى يومنا هذا.
الجزء المهم الثاني من ليبر أباتشي Liber Abaci الذي نستخدمه اليوم هو متتالية فيبوناتشي وهي عبارة عن سلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم في السلسلة مكافئًا لمجموع الرقمين السابقين له.
متتالية فيبوناتشي
وهلم جرا ، إلى ما لا نهاية…,0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144
كما ترون من متتالية فيبوناتشي نحتاج إلى البدء برقمين أوليين ، هما 0 و 1. ثم نضيف 0 و 1 للحصول على الرقم التالي في التسلسل ، وهو 1. ثم تأخذ هذه القيمة و أضفها إلى الرقم السابق له للحصول على الرقم التالي في متتالية فيبوناتشي، إذا واصلنا اتباع هذا النمط فسنحصل على هذا:
1+1=2 , 1+2=3 , 2+3=5 , 3+5=8 , 8+5=13 , 13+8 =21 , 21+13=34 , 34+21=55 , 55+34=89 …. إلى غير ذلك
متتالية فيبوناتشي مهمة جدًا لهذه المناقشة لأننا نحتاج إلى هذه الأرقام للحصول على نسب متتالية فيبوناتشي، فبدون نسب الفيبوناتشي لن تكون متتالية فيبوناتشي موجودة.
ما هي نسب الفيبوناتشي؟
مع ظهور الإنترنت كان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة حول القيم التي تشكل نسب فيبوناتشي، مما أدى بتحليل الفيبوناتشي، و خاصة في مجال التداول إلى سوء التفسير و سوء الفهم لكيفية وماهية نسبة الفيبوناتشي، دعونا نلقي نظرة على ماهية نسبة فيبوناتشي، و كيفية إنشائها، و بعض الأمثلة على تلك التي ليست نسب فيبوناتشي على الإطلاق.
نسب فيبوناتشي
الرياضيات المشاركة وراء نسب فيبوناتشي بسيطة إلى حد ما، كل ما يتعين علينا القيام به هو أخذ أرقام معينة من تسلسل فيبوناتشي و اتباع نمط من القسمة طوال ذلك، كمثال دعنا نأخذ رقمًا في التسلسل و نقسمه على الرقم الذي يتبعه.
0 ÷ 1 = 0
1 ÷ 1 = 1
1 ÷ 2 = 0.5
2 ÷ 3 = 0.67
3 ÷ 5 = 0.6
5 ÷ 8 = 0.625
8 ÷ 13 = 0.615
13 ÷ 21 = 0.619
21 ÷ 34 = 0.618
34 ÷ 55 = 0.618
55 ÷ 89 = 0.618
لاحظ نمط النامية هنا؟ بدايةمن 21 مقسومًا على 34 خارجًا إلى ما لا نهاية ، ستحصل دائمًا على 0.618!
يمكننا أن نفعل هذا مع أرقام أخرى في متتالية فيبوناتشي كذلك، على سبيل المثال من خلال أخذ رقم في التسلسل و تقسيمه على الرقم الذي يسبقه، نرى رقمًا ثابتًا آخر يتطور.
1 ÷ 0 = 0
1 ÷ 1 = 1
2 ÷ 1 = 2
3 ÷ 2 = 1.5
5 ÷ 3 = 1.67
8 ÷ 5 = 1.6
13 ÷ 8 = 1.625
21 ÷ 13 = 1.615
34 ÷ 21 = 1.619
55 ÷ 34 = 1.618
89 ÷ 55 = 1.618
144 ÷ 89 = 1.618
نمط آخر يتطور من أرقام متتالية الفيبوناتشي، الآن 1.618 يحمل في الواقع أهمية أكبر؛ لأنه يطلق عليه أيضًا النسبة الذهبية أو الرقم الذهبي أو النسبة الإلهية، لكن يمكنني الاستمرار في كتابة العديد من الصفحات حول هذا الموضوع.
الأمثلة على الأنماط التي تتطور
فيما يلي بعض الأمثلة على الأنماط التي تتطور عن طريق أخذ أرقام في متتالية الفيبوناتشي و تقسيمها في نمط بأرقام أخرى داخل التسلسل:
كما ترون يمكننا الحصول على العديد من الأرقام المختلفة من خلال أخذ الأرقام فقط داخل متتالية الفيبوناتشي وتطوير نمط القسمة داخل التسلسل، و مع ذلك ليست هذه هي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى نسب فيبوناتشي، بمجرد الحصول على الأرقام من القسمة.
الذي يجعل هذه الأرقام نسب فيبوناتشي هو ببساطة تحويلها إلى نسب مئوية و باستخدام هذا الأساس المنطقي، يصبح العدد 0.236 بعد تحويله الى نسبة مؤية 23.6٪ ، 0.382 يصبح 38.2٪ ، وما إلى ذلك.
إذا نظرنا إلى تحليلنا يمكننا أن نرى بعد ذلك 23.6٪ ، 38.2٪ ، 48.6٪ ، 61.8٪ ، 78.6٪ ، 127.2٪ ، 161.8٪ ، 161.8٪ ، 205.8٪ ، 261.8 ٪ ، و 423.6٪ هي نسب الفيبوناتشي حسنة النية.
ولكن الرائع هو أنك لست بحاجة للقيام بكل هذة الحسابات حتى تقوم برسم مستويات فيبوناتشي علي الرسم البياني، فجميع منصات التداول بما فيها الميتاتريدر توفر ذلك بضغط زر، كما سنعرف فما بعد.
ماذا عن 50 ٪؟
في حين أن نسبة 50 ٪ غالبًا ما تستخدم في تحليل الفيبوناتشي، فإنها ليست نسبة فيبوناتشي، يقول البعض أن مستوى 50 ٪ هو نسبة غان التي أنشأتها دبليو دي جان في أوائل عام 1900.
يصف آخرون مستوى 50٪ بأنه “نسبة مقدسة”، تمامًا مثل نسب فيبوناتشي، سيأخذ كثير من الناس الجذر التربيعي العكسي أو التربيعي لـ “النسب المقدسة” لتشكيل المزيد من القيم، يمكن العثور على بعض الأمثلة في الجدول أدناه.
بغض النظر عن المصدر يبدو أن نسبة 50 ٪ هي مستوى مهم وذات صلة عند التداول، و غالبًا ما يتم تضمينها في تحليل فيبوناتشي كما لو كانت نسبة فيبوناتشي، بعض الأرقام الأخرى المدرجة في الجدول قد تم فهمها على أنها نسب الفيبوناتشي أيضًا لكن من الواضح أنها ليست كذلك.
متتالية فيبوناتشي وتطبيقاتها
عندما يتحرك السعر في السوق المالية من النقطة A إلى النقطة B، نادرًا ما يتحرك في خط مستقيم، عمومًا سيتحرك السعر على شكل أمواج، أحد الأهداف الرئيسية للمتداولين التقنيين هو تحديد مدى استعادة هذه الموجات، و إحدى الأدوات الأكثر شعبية للقيام بذلك هي متتالية الفيبوناتشي .
أصول متتالية فيبوناتشي
متتالية الفيبوناتشي: هو تسلسل يحدث طبيعيًا و يمكن ملاحظته في ظواهر مادية مختلفة و في الأسواق المالية، يميل السعر إلى الارتداد وفقًا لهذه النسب، على سبيل المثال إذا كان السعر ينتقل من النقطة A إلى النقطة B، فسوف يرتد بشكل عام إلى النقطة C بين النقطة A و النقطة B.
الصورة أعلاه توضح حركة من النقطة “A” إلى النقطة “B”، الآن حيث يبدأ السعر في الارتداد مقابل النقطة “A” ، فمن المرجح أن ينتقل إلى “نسبة فيبوناتشي”. أكثر عمليات الارتداد شيوعًا هي 38٪ و 50٪ و 62٪ و 79٪، الحقيقة هي أن هناك عددًا كبيرًا من تجار الفوركس يستخدمون متتالية الفيبوناتشي عند تطبيق التحليل الفني على الرسوم البيانية للأسعار، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تميل مستويات الفيبوناتشي إلى تقديم دعم قوي، ومقاومة على أساس ثابت، دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة الحقيقية.
في الصورة أعلاه يمكنك أن ترى أنه بعد انتقال السعر من LO إلى HI ، ارتد السعر إلى 38٪ في الدائرة 1 ، ثم إلى 50٪ في الدائرة 2، وإلى 62٪ في الدائرة 4، كل من هذه الدوائر تحرك السعر بشكل إيجابي إلى الجانب العلوي وعرضت تجارة مربحة.
ومن الأمور التي تجعل متتالية الفيبوناتشي أكثر قوة هو أنها لا تقتصر في الاستخدام على الأسواق المالية فحسب ولكنها تمتد إلى جوانب أخرى في الحياة منها استخدمتها الهندسية، او حتى في علوم البيئة، والباحث في هذا الأمر يعرف جيدا اهمية هذه المتتالية في الطبيعة بشكل عام وفي الأسواق المالية بشكل خاص
استراتيجية متتالية الفيبوناتشي
يستخدم معظم المتداولين متتالية الفيبوناتشي بالتوافق مع الأدوات الفنية الأخرى، على سبيل المثال: ربما يستخدم المتداولون بعض المتوسطات المتحركة الرئيسية و تحليل الشموع و الستوكاستك وما إلى ذلك، ثم يستخدمون متتالية الفيبوناتشي كأداة شاملة لتحديد مناطق انعكاس السوق ذات الاحتمالات العالية.
واحدة من أكثر الطرق الأساسية لاستخدام متتالية الفيبوناتشي هي أولًا استخدام مؤشر تحديد الاتجاه. فيما يلي الخطوات الواجب اتباعها في هذه الاستراتيجية:
حدد زوج عملات لديه اتجاه واضح.
– انتظر حتى يبدأ السعر في التحرك مقابل هذا الاتجاه.
– ثم ارسم متتالية الفيبوناتشي من البديل الأخير HI إلى البديل LO.
– مع ارتداد السعر مقابل الاتجاه العام ووصوله إلى مستوى متتالية فيبوناتشي تحقق مما إذا كانت هناك أي أدوات فنية أخرى تؤكد الدخول.
– إذا كان مستوى الفيبوناتشي يصطف مع بعض المؤشرات الفنية الأخرى، فقم بدخول الصفقة في الاتجاه العام، مع توقع أن يزداد ميل الاتجاه العام.
هذه هي استراتيجية الفيبوناتشي الأساسية للغاية و التي عند استخدامها مع الأدوات التقنية الأخرى ستوفر احتمالات قوية للفوز بالتداولات.
اضف إلى ما سبق أن هناك طرق تحليل تعمد علي فيبوناتشي بشكل كبير، مثل نماذج الهارمونيك فعند دراسة نماذج الهارمونيك فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية متتالية فيبوناتشي حتى تستطيع التطبيق على الرسم البياني .
أسرار من داخل متتالية الفيبوناتشي
ومن المثير للاهتمام أن بعض نسب الفيبوناتشي تميل إلى العمل بشكل أفضل مع أزواج عملات محددة في سوق الفوركس، يميل الباوند / دولار إلى احترام مستوى 50٪. يميل اليورو / دولار إلى احترام مستوى 38٪. هناك طريقة أكثر تطورًا في استخدام الفيبوناتشي وهي التفكير في المؤخر، على سبيل المثال عندما يتراجع السعر إلى مستوى الفيبوناتشي 38٪ ، يجب أن يجد السعر الدعم. ومع ذلك إذا ما كسر مستوى تصحيح 38٪ و استمر في التراجع بشكل أعمق فإن تصحيح 38٪ سيصبح الآن مقاومة عامة عندما يبدأ السعر في العودة للأعلى.
يمكن استخدام متتالية فيبوناتشي لوضع أوامر الدخول أو تحديد مستويات وقف الخسارة أو تحديد أهداف السعر فقد يرى المتداول ارتفاعًا في سهم ما وبعد الارتفاع ارتد إلى مستوى 61.8٪ ثم يبدأ في الصعود مرة أخرى.
ونظرًا لأن الارتداد حدث عند متتالية فيبوناتشي أثناء الترند الصاعد يقرر التاجر الشراء وقد يقوم المتداول بتعيين وقف خسارة عند مستوى 61.8٪ حيث أن العودة تحت هذا المستوى يمكن أن تشير إلى فشل الارتفاع.
كما تظهر متتالية فيبوناتشي أيضًا بطرق أخرى في التحليل الفني فهي سائدة في أنماط جارتلي و نظرية موجات اليوت بعد حركة سعرية كبيرة صعودًا أو هبوطًا وتجد هذه الأشكال من التحليل الفني أن الانعكاسات تميل إلى الحدوث بالقرب من متتالية فيبوناتشي معينة.
حيث تمثل الفيبوناتشي أداة مذهلة لتحديد الانعكاسات الكبيرة في سوق الاحتمالات، و لكن ضع في اعتبارك دائمًا أن هذه النظرية وأي نظرية أخرى للتداول هي نظرية افتراضية بحتة، لا يمكن للأداء السابق أن يضمن النتائج في المستقبل، و يجب دائمًا الحصول على تدريب و معرفة مكثفة قبل تجربتها.
الأسئلة الشائعة
اقرأ المزيد :
بلقاسم كاظم
بلقاسم عليوى. الدولة : المغرب محلل فني مهتم بكتابة المقالات الاقتصادية و التحليلات الفنية بدأت العمل في شركات الوساطة من عام 2008 الى 2016 ، خبرة أكثر من 12 عام بسوق الفوركس ، وانا الان اشارك اخوتي في بناء هذا الصرح التعليمي التداول بسهولة وجعله من المراجع المعتمدة في سوق المال و الاعمال العربية ، من أهم أدواتي بالتحليل البرايس اكشن ، التحليل الكلاسيكي ، التحليل الاساسي وبعض المؤشرات الفنية .
التعليقات مغلقة.