كيفية استخدام مؤشرات الحجم في التداول

يمكن أن تساعد إضافة واحد أو اثنين من مؤشرات الحجم هذه في أدوات التحليل الخاصة بك بشكل كبير في تداولك، على أقل تقدير يمكن أن يساعدك مؤشر الحجم في تأكيد صحة التحليل قبل أن تقوم بالتداول أو يعطيك تحذيرًا مبكرًا بشأن التداولات التي لا تتقدم بشكل جيد.

دعنا نلقي نظرة على بعض السيناريوهات حيث يمكن مؤشر الحجم أن يساعدك في قرارات التداول الخاصة بك:

مؤشرات الحجم: الاختراقات والانهيارات

في تداول الاختراقات، يبحث معظم المتداولين عن السعر ليغلق فوق مستوى المقاومة قبل وضع تداولاتهم، وبالمثل يجب أن يغلق السعر دون مستوى الدعم حتى يكون الانهيار.

ومع ذلك، فإن كيفية إغلاق السعر قد لا تكون كافية لتأكيد صحة الاختراق أو الانهيار.

يمكنك إضافة حجم إلى الصورة: من المرجح أن ينجح الاختراق أو الانهيار الذي يحدث بحجم كبير أكثر من الاختراق الذي يحدث بحجم صغير.

السبب بسيط: تشير الزيادة في الحجم أثناء الاختراق إلى قوة الحركة بينما يُظهر انخفاض الحجم عدم الاهتمام بالحركة.

 

الرسم البياني أعلاه مخصص لشركة Apple، ويمكنك رؤية خط المقاومة عند 196 دولارًا. هل يمكنك أن ترى أن هناك انفراجًا بفجوة في بداية أغسطس 2018؟ لاحظ الطريقة التي كان بها مؤشر OBV تصاعديًا (حجم مرتفع) عند حدوث الاختراق، مما يشير إلى وجود قوة كافية وراء الحركة، انظر الرسم البياني التالي للتفصيل.

الرسم البياني أعلاه لا يزال لأبل. يمكنك أن ترى كيف انخفض السعر إلى مستوى الدعم، وكان مذبذب الحجم يرتفع عندما حدث الانهيار، مما يدل على قناعة الدببة، من المتوقع أن ينخفض ​​السعر في الجلسات التالية.

تداول الاختراق الكاذب

تحدث الاختراقات الكاذبة بشكل متكرر في السوق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى السيولة التي توفرها للاعبين المؤسسيين، قد تعلم تجار التجزئة المتمرسون تتبع هذا التوقيع الخاص للأموال الذكية لركوبها معهم. في بعض المواقف، تخلق هذه الاختراقات الكاذبة أنماطًا، مثل نمط الهيكلي، والتي يمكن أن تكون مربحة جدًا عند رصدها.

لا تساعدك مؤشرات الحجم على تجنب تداول بعض الاختراقات المحكوم عليها بالفشل فحسب، بل تساعدك أيضًا على تأكيد ما إذا كان الاتجاه المعاكس يمثل إعدادًا لتداول مربح.

بمعنى آخر، يمكن أن تساعدك مؤشرات الحجم في تحديد فرصة تداول مختلفة عند فشل الاختراق.

يُظهر الرسم البياني أعلاه ما حدث لشركة Apple في أكتوبر 2018، بعد الوصول إلى 229.70 دولارًا أمريكيًا في سبتمبر ، كانت هناك محاولة للاختراق فوق أعلى مستوى في أكتوبر، لكن الحجم كان ضعيفًا ، كما يتضح من مذبذب الحجم تحت خط الصفر في الأيام التالية تحول السعر إلى أسفل، وارتفع مؤشر الحجم فوق خط الصفر، مما يشير إلى قوة الحركة الهبوطية، كان ذلك بداية اتجاه هبوطي استمر حتى نهاية العام.

يوضح الرسم البياني أعلاه Apple في نهاية أبريل 2018. يمكنك رؤية الحجم المنخفض أثناء محاولة الانهيار وكيف تحول السعر في الجلسات اللاحقة إلى الأعلى مع زيادة في الحجم (الأسهم)، كانت هذه بداية الانتعاش الذي استمر حتى أكتوبر.

مؤشرات الحجم: الانهيارات

يتحرك سعر أي ورقة مالية أخرى على شكل موجات: موجة دافعة وموجة تصحيحية (تراجع)، عندما يتجه السوق لأعلى أو لأسفل، فإن الموجة الدافعة (في اتجاه الترند) تكون أكبر من الموجة التصحيحية (التراجع في الاتجاه المعاكس)، لكن من الصعب معرفة في بداية الحركة المعاكسة ما إذا كان مجرد تصحيح أم انعكاس للسعر.

هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعدك فيه مؤشرات الحجم في تقييم ما يحدث وكيفية إدارة مراكزك، الحركات في اتجاه الترند تكون مصحوبة بأحجام أعلى نسبيًا من الحركات في الاتجاه المعاكس.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك مؤشر الحجم في التعرف على وقت اكتمال الانهيار واستئناف الاتجاه.

في الرسم البياني، يمكنك أن ترى أن هناك اتجاه هبوطي (خط الاتجاه والمتوسط ​​المتحرك). لاحظ كيف ضعف حجم التداول عندما كان هناك تراجع وكيف بدأ في الارتفاع عندما استؤنف الاتجاه الهبوطي.

يظهر الرسم البياني أعلاه ترند صاعد، راقب الأحجام الضخمة عندما يرتفع السعر (أول زوج من الأسهم) وكيف تضاءل الحجم عندما تراجع السعر (المجموعة ^{الثانية} من الأسهم).

الانتكاسات

بعد الترند الصاعد أو الاتجاه الهبوطي المطول، إذا بدأ السعر في التماسك مع حركات سعر أصغر نسبيًا ولكن في الحجم الكبير، فقد يكون هناك انعكاس في السعر في الأفق، يظهر أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بتجميع أو توزيع المناصب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد مؤشرات الحجم في تأكيد هياكل السوق الانعكاسية، مثل الرأس والكتف والقمة المزدوجة وغيرها، الطريقة التي يتصرف بها مؤشر الحجم عندما يتشكل الكتف الأيمن لنمط الرأس والكتف يمكن أن تخبرنا كثيرًا عن الإعداد، وينطبق الشيء نفسه على إعادة اختبار القمة في تشكل القمة المزدوجة، علاوة على ذلك فإن الاختلاف بين مؤشر الحجم والسعر هو إشارة انعكاس قوية.

في الرسم البياني أعلاه، يمكنك رؤية تباعد هبوطي (أسهم)، حيث يصنع السعر قمة أعلى بينما سجل OBV قمة منخفضة، تنبأ بشكل صحيح بالاتجاه الهبوطي.

يظهر الرسم البياني أعلاه تباعدًا صعوديًا ، حيث سجل السعر قاعًا أدنى بينما كان خط A / D يرتفع. ما تبع بعد ذلك كان انعكاسًا للاتجاه.

استنتاج

تحليل الحجم مهم جدًا للمتداولين والمستثمرين، هناك العديد من مؤشرات الحجم ، لكننا ناقشنا بعضًا من أكثرها شيوعًا، ادرسها وأضفها إلى أدوات التحليل الخاصة بك لتحسين تداولك.

الاسئلة الشائعه

ما هو مؤشر حجم التداول؟ 

 مؤشر حجم التداول (Volume) يشير إلى عدد الأسهم أو الأوراق المالية التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. ويتم قياس حجم التداول بشكل عام بعدد الأسهم أو الأوراق المالية التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، مثل اليوم أو الأسبوع أو الشهر.

ما هو ال Volume في العملات الرقمية؟ 

 مؤشر حجم التداول في العملات الرقمية يشير إلى عدد الوحدات التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. ويمكن استخدام حجم التداول في العملات الرقمية كمؤشر لقوة الاتجاه الحالي أو الاتجاه المتوقع في السوق.

ما معنى كلمة Volume بالعربية؟ 

 Volume بالعربية، فهي تعني “حجم” أو “كمية”، وتشير في سياق الأسواق المالية إلى حجم التداول الإجمالي للأسهم أو الأوراق المالية في فترة زمنية محددة.