شمعات التداول.. مزايا وعيوب

إن معرفة أسرار تحليل شمعات التداول وتوقع الاتجاهات مرتهنة في الأساس بالممارسة والخبرة، فلكي تُدرك أسرار هذا المجال فإن عليك أن تُجربه وتخوض غماره، بشكلٍ عام يُتيح فهم الشماعات للمتداولين تفسير اتجاهات السوق المحتملة وتشكيل قرارات من تلك الاستنتاجات.

أضف إلى ذلك أن التحليل الفني يُقدم العديد من الأدوات المختلفة لمساعدة المتداولين على تحديد الاتجاهات وتوقع انعكاساتها، إلى جانب المؤشرات الفنية، هناك طريقة أخرى رائعة لتحليل حركة السعر وهي تحليل شمعات التداول وأنماطها المختلفة.

وكما تعلم، هناك عدة طُرق لعرض السعر التاريخي للأصل – سواء كان زوجًا من العملات الأجنبية أو سهم شركة أو حتى عملة مشفرة – الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا للمخططات هي الرسم البياني والمخطط الشريطي ومخطط شمعات التداول، وعادة ما يُفضل معظم المتداولين الخيار الأخير؛ لأنه يُمكن أن يُوفر أنماطًا رائعة تتوقع انعكاسات الاتجاه أو استمراره بدرجة معينة من الدقة.

شمعات التداول

بحكم التعريف تُستخدم شمعات التداول لتتبع الأسعار في جميع الأسواق المالية؛ حيث تشمل هذه الأسواق العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات وسندات الخزانة وسوق الأسهم، وتمثل الأسهم أكبر عدد من الأدوات المالية المتداولة، وفي مُعظم الأوقات يتم تسجيل الأسعار التي يتم تداول هذه الأدوات بها وعرضها بيانيًا بواسطة مخططات الشموع، وتُعتبر مخططات الشموع من أكثر الطرق انتشارًا لتمثيل الأسعار.

وما من شك أن تحليل شمعات التداول من المهارات الأساسية التي يجب أن تتوفر في جميع المتداولين، من حيث الوصف، فإن كل شمعة من شمعات التداول تُمثل إطارًا زمنيًا محددًا وتُعطي بيانات حول فتح السعر وارتفاعه وانخفاضه وإغلاقه خلال فترة زمنية معينة، وفي الواقع تتكون الشمعدانات القياسية من جسم الشمعة بالإضافة إلى الفتيل العلوي والسفلي.

ويمتد جسم الشمعة من سعر الإغلاق إلى سعر افتتاح الأصل لفترة معينة، وعادة ما يُظهر طرف الفتيل العلوي للشمعة أعلى سعر تم تحقيقه خلال هذه الفترة، ويبدأ الفتيل السفلي للشمعة عند أدنى سعر شُوهدَ خلال الفترة ويرتفع حتى جسم الشمعة، ومن المعروف أيضًا أن الشموع إما أن تكون صعودية أو هبوطية اعتمادًا على اتجاه السعر خلال الفترة التي يتم رسمها فيها.

اقرأ أيضًا: شركات التداول الموثوقة في السعودية.. عوامل مهمة لاختيار الوسيط

• شموع صاعدة

تتشكل الشموع الصاعدة عندما يفتح السعر عند مستوى معين ويغلق عند سعر أعلى، ويُمثل هذا النوع من الشمعدانات زيادة في الأسعار خلال فترة زمنية معنية، واللون الافتراضي للشمعدان الياباني الصاعد هو الأخضر، على الرغم من استخدام اللون الأبيض أيضًا في كثير من الأحيان.

• شموع هابطة

تتشكل الشموع الهابطة عندما يفتح السعر عند مستوى معين ويغلق عند سعر أقل، وتظهر هذه الشمعة انخفاضًا في السعر، واللون الافتراضي للشمعة الهابطة هو الأحمر، ولكن الأسود شائع أيضًا.

فائدة شمعات التداول

تُوفر شمعات التداول لجميع المتداولين المخضرمين والمبتدئين على حدٍ سواء، طريقة سهلة لتتبع حركة سعر ورقة مالية معينة خلال فترة محددة، ويُمكن للمتداولين معرفة مكان وجود الأمان عند الفتح والإغلاق، جنبًا إلى جنب مع أعلى وأدنى مستوى خلال الفترة، واتخاذ قرارات التداول وفقًا لذلك.

كيف تفسر شمعات التداول؟

بعد أن تتعرف على ما تعنيه المكونات الأساسية لمخطط شمعات التداول، يُمكنك بكل سهولة البدء في البحث عن أنماط مختلفة، وتشير الأشكال والأطوال المختلفة للشموع إلى اتجاهات مختلفة، ويجب أن يكون أي متداول على دراية بكيفية قراءة هذه الأنماط.

هل يعتبر التداول على أنماط الشموع فكرة جيدة؟

من المهم أن تتذكر أن تحليل نمط الرسم البياني بالشموع أصبح أكثر شيوعًا من أي وقت مضى مع كل من تجار التجزئة واللاعبين في الأسهم ذوي القدرات العالية مثل: صناديق التحوط، وغالبًا ما يكون المستثمرون على نطاق واسع قادرين على تنفيذ الصفقات الآلية بسرعة كبيرة استنادًا إلى الخوارزميات التي تتنبأ بما من المرجح أن يفعله المتداولون على نطاق أصغر؛ لذلك ليست كل أنماط الشموع موثوقة أو مفيدة كما كانت في السابق للمستثمر اليومي.

ويُمكن أن تبدو أنماط الشموع مختلفة قليلاً في كل مرة تظهر فيها، ولا تسفر دائمًا عن نفس النتائج، قبل التداول بناءً على أنماط شمعات التداول، من المهم التدرب على تحديدها وتحليل النتائج بعد فوات الأوان، وتُعتبر إدارة المحفظة الافتراضية – أي تداول الأسهم بأموال التظاهر – إحدى الطرق الجيدة لممارسة عمليات التداول على أساس أنماط الشموع دون المخاطرة بأي رأس مال فعلي.

اقرأ أيضًا: كيف ابدا تداول العملات؟.. خُطط واستراتيجيات

كيف تستخدم أنماط الشموع؟

بطبيعة الحال، يُوجد عدد كبير من أنماط شمعات التداول لتحديد منطقة الاهتمام لفترة معينة في الرسم البياني، في الواقع هذه الشمعات مخصصة لفتح صفقات طويلة الأجل، وتداولات يومية، والتداول عند التقلبات في قيمة العملة، إضافة إلى أن بعض الأنماط تستمح للمتداولين بفهم التوازن بين المشترين والبائعين، في حين أن البعض الآخر قادر على معرفة انعكاس الاتجاه في السوق، أو استمرار، أو تردد المشاركين في السوق.

ونظرًا لأنها شائعة، فإن كل متداول أو مستثمر يحتاج إلى فهم أن أنماط الشموع لا تعطي إشارة مباشرة لبيع أو شراء عملة معينة، بدلاً من ذلك، فإنها توفر طريقة للنظر بشكل أعمق في هيكل السوق والإشارات المحتملة للاحتمالات في المستقبل القريب، على أي حال، من المستحسن التعرف على مثل هذه الأنماط في سياقاتها الخاصة، وقد يكون هذا هو سياق النموذج الفني على الرسم البياني، بالإضافة إلى بيئة السوق الأوسع والعديد من العوامل الأخرى.

 ما هي مزايا شمعات التداول

• الكثير من المعلومات

نظرًا لأن شمعات التداول تعرض الارتفاعات والمنخفضة والفتح والإغلاق لإطار زمني معين، فهي واحدة من أكثر أشكال الرسوم البيانية دقة ونقاءًا حيث تعرض البيانات بطريقة جذابة وسهلة الفهم.

• سهل الفهم

تُعد شمعات التداول ممتعة من الناحية الجمالية عند النظر إليها على الشاشة وبألوان قابلة للتخصيص ومخططات متاحة على معظم منصات الرسوم البيانية، ويُمكن لأي مستخدم جعل مخططات الشموع تبدو كما يحلو لها.

• المؤشرات تعمل أفضل

ومن الأمور المُثيرة للإعجاب حقًا، هي أن معظم المؤشرات تعمل بشكل أفضل مع مخططات الشموع اليابانية، إذا كانت المؤشرات ذات صلة بنظام تداول معين، فغالبًا ما تكون مخططات الشموع مطلوبة.

اقرأ أيضًا: انواع سوق الفوركس.. ما هي وكيف تعمل؟

• الخوارزميات

الشموع اليابانية واضحة وبسيطة وسهلة الوصف، هذا بالتأكيد يجعل من السهل وصفها في الكود لإنشاء خوارزميات التداول التي تستخدم التحليل الفني.

عيوب شمعات التداول

• صعوبة الإتقان

يُمكن تصنيف تحليل شمعات التداول كنوع بسيط من تحليل السوق، وسيستغرق المتداول عدة ساعات لتعلمه وتطبيقه عمليًا، ومع ذلك، إذا كنت تستخدم مخططات الشموع اليابانية باستمرار لتحليل السوق، فستتمكن من إتقان مخططات الشموع بشكل صحيح بمرور الوقت.

• حركات غير معروفة

ما لم تكن تشاهد شكل عمود في الوقت الفعلي، بأثر رجعي، فليس لدى المتداول أي فكرة عما جاء أولاً، ويجب على المتداول النزول إلى الأطر الزمنية المنخفضة لمعرفة ما حدث داخل تلك الشمعة، وقد يمثل أحد الأعمدة الصاعدة على إطار زمني أعلى اتجاهًا كاملاً على الأطر الزمنية المنخفضة، أو قد يمثل حركة مكافئة واحدة، وبالتالي لن نعرف ما لم نجلس ونراقب شكل الشمعة أو تكبير الأطر الزمنية الأصغر.

• الفجوات

غالبًا ما تأتي شمعات التداول بجميع أنماطها مع فجوات، وقد تكون هناك حالات تغلق فيها شمعة واحدة عند مستوى معين وقد تفتح الشمعة التالية عند مستوى مختلف.

• شلل التحليل

يُمكن أن تظهر شمعات التداول بأنماطها المختلفة العديد من التحيزات؛ حيث يظل التحليل الفني غير موضوعي ويخلق إشارات متضاربة، خاصة مع إضافة المؤشرات.

اقرأ المزيد:

تداول العملات بدون إيداع.. خيار آمن ومُربح

الاستثمار في الفوركس.. الطريق نحو الثراء