تحديد الاتجاه على الرسوم البيانية من خلال خبرتي التي تزيد عن 10 سنة في التداول، اكتشفت أنه عندما يتعلق الأمر بتحديد اتجاه السوق، لا توجد أداة سحرية و لا يوجد مؤشر و لا مجموعة من القواعد التي تعمل دائمًا بصفتنا متداولين، على الرغم من بذل قصارى جهدنا لتحليل الرسوم البيانية و تحديد الانحياز بدقة على الرسوم البيانية و التداول بما يتماشى مع اتجاه السوق، فإن اتجاه السوق يمكن أن يتغير بسرعة في أي وقت، إذا لم تخطّط الأمور جيدا وتحسب لهذا المتغير حسابه، فيجب أن نستخدم فائدة التحليل المتأخر لتشخيص المخطط و معرفة ما فاتنا في البداية و ما حدث من خطأ، فقط تذكر أن هذا ليس علمًا دقيقًا، و في بعض الأحيان على الرغم من الجهود التي نبذلها لفهم الرسوم البيانية، فإن السوق سوف يتحرك في الاتجاه المعاكس، لا تضرب نفسك.
و لكي نكون واضحين فإن تحليل الاتجاهات هو جزء واحد فقط من إستراتيجية التداول الشاملة التي أستخدمها للدخول و الخروج من الصفقات، ليس من المستحسن أبدًا الدخول في صفقة على أساس عامل واحد فقط، و لهذا أبحث عن أكبر قدر ممكن من الأدلة لتأكيد الصفقة، في خطة التداول الخاصة بي أستخدم مفهومًا معروفًا باسم التقاء TL S، و هو أسلوب التحليل الذي يجمع تحليل الاتجاه و تحليل المستوى و تحليل الإشارات.
عند قراءة درس اليوم ضع في اعتبارك، أنا لا أتحدث عن تداول الاتجاه هنا، فأنا ببساطة أقدم مجموعة من الفلاتر و الملاحظات لتحديد الاتجاه الأكثر وضوحًا و الذي هو من المحتمل أن يتجه السوق إليه، أيضًا قد يبدو السوق و كأنه يتجه في اتجاه واحد في حين أنه في الواقع يتجه في الاتجاه الآخر، و يرجع ذلك إلى أن العديد من الأسواق تواجه عمليات تصحيح على المدى القصير، و التي تميل إلى خداع التجار، لهذا السبب قم دائمًا بالتصغير و ننظر إلى الصورة الأكبر على المخططات ثم قم بالتكبير و التنقل من هناك.
-
الملاحظة البصرية هي مفتاح تحديد الاتجاه.
أول شيء يجب فهمه حول تحديد الاتجاه هو أنه ليس علمًا مثاليًا او دقيقا، أحاول أن أبقيها بسيطة قدر الإمكان و أبدأ من خلال ملاحظة الرسم البياني لحركة السعر بصريًا بدون مؤشرات.
إذا سألت متداولين مختلفين، فسوف تسمع إصدارات مختلفة من الاتجاه الحالي للسوق، سوف يعطيك البعض الاتجاه قصير المدى، و بعضه الاخر يعطيك اتجاه السوق على المدى الطويل و البعض الاخر على المدى المتوسط، ومع ذلك فإن الاتجاه الأكثر أهمية لتحديد اتجاه سوق الفوركس و الأكثر وضوحًا اليوم على ، يمكننا تحديد ذلك باستخدام كل من التحليل على المدى القصير و الطويل الأجل، و الذي يبدأ بمجرد ملاحظة الرسوم البيانية.
أود أن أسأل نفسي، ما هو الرسم البياني الذي يبدو على مدار العام أو العامين الماضيين، 6 أشهر و 3 أشهر؟ وهذا يبين لي وجهات النظر طويلة الأجل ومتوسطة المدى و قصيرة الأجل، على التوالي إن القيام بذلك يعطيني فكرة واضحة للغاية عن الاتجاه الإجمالي للرسوم المتحركة من اليسار إلى اليمين، إذا فشلت كل الأمور الأخرى، فقم بالتصغير على الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي و اتخذ خطوة إلى الوراء و اسأل نفسك “هل هذا الرسم البياني يتراجع أم يرتفع؟”. لا تزيد من تعقيدها
من خلال إلقاء نظرة على الاتجاه العام لحركة السعر في سوق الفوركس خلال آخر 3 أشهر إلى عام واحد، يمكننا بسهولة معرفة تحديد الاتجاه وما إذا كانت تتجه بشكل عام لأعلى أو لأسفل أو حتى بشكل متذبذب.
-
تحديد الاتجاه لأبرز مستويات التأرجحات و أدنى مستوياتها.
كما في اتجاه الأسواق فإنها تترك وراءها نقطة أرجوحة على الرسم البياني، من خلال الانتباه إلى نقاط التأرجح هذه يمكننا أن نرى بسرعة الطريقة التي يتجه بها السوق.
في الرسم البياني أدناه، لاحظنا أن هناك اتجاه صعودي واضح في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، و هو أمر نناقشه منذ شهور في تعليقاتنا الأخيرة في سوق S & P500، لاحظ المناطق المظللة هذه هي المستويات المنخفضة في الاتجاه الصعودي، و إذا ركزت فقط على تلك المناطق المظللة سترى أنها تشكل خطوات، مع ارتفاعها و مع تحرك السوق في نفس الاتجاه …
تجدر الإشارة إلى أنه في السوق المتجه إلى الاتجاه الصعودي، ستكون أكثر تركيزًا على الارتفاعات المرتفعة و التعرف على ما إذا كانت ستخلق نمطًا خطيًا نحو الأسفل.
-
ارتفاعات أعلى و مستويات منخفضة وأعلى ارتفاعات وأدنى الانخفاضات في تحديد الاتجاه
- بمجرد رسم نقاط التأرجح الواضحة على الرسم البياني، يمكنك عندئذ تحديد ما إذا كان السوق يقوم بصنع HH و HL أو LH و LL
- HHHL – الارتفاعات الأعلى والقيعان المرتفعة
LHLL – الارتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة.
بشكل عام في الاتجاه الصعودي، سترى نمطًا واضحًا إلى حد ما من HH و HL من نقاط التأرجح في السوق، و في الاتجاه الهبوطي سترى نمطًا واضحًا إلى حد ما من LH و LL من نقاط التأرجح في السوق، يمكننا أن نرى اتجاه صعودي في موضعه في الرسم البياني أدناه، كما ترى في النموذج الواضح لأعلى المستويات الأعلى والقيعان المرتفعة …
-
هل يبدو أن السوق يرتد من القمة عند تحديد الاتجاه؟
تحقق من سلوك حركة السعر بعد إعادة الفحص و التحقق منه عند اقترابه من المتوسطات المتحركة على المدى الطويل مثل المتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا (المتوسط المتحرك الأسي) أو مستوى مقاومة أفقي رئيسي، هل تتراجع حركة السعر كما هو الحال في الترند الهابط أم ترتد كما هو الحال في الترند الصاعد؟ هذا النوع من سلوك السعر هو فكرة جيدة لتأكيد التحيز / الاتجاه الأساسي للسوق.
في الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نرى أن جميع الارتفاعات أعلى لكل من مستويات المقاومة الأفقية و تمت مقابلة المتوسط المتحرك لـ21 يوم مع ضغط البيع حيث بقي الاتجاه الهبوطي المسيطر سليماً.
ضع مؤشر المتوسط المتحرك لمدة 200 يومًا و 50 يومًا على مخططك وتحقق من المنحدر الطويل المدى لهذه النماذج، هذه طريقة سريعة جيدة لتحديد الاتجاه السائد الكلي للسوق، يجب أن تنظر في كيفية تفاعل الأسعار بالقرب من المتوسطات المتحركة (منطقة القيمة)، إذا كان السعر يحترم مستويات المتوسط المتحرك ويصدها تنقض منها في عدة مناسبات، فلديك دليل جيد على أن السوق لديه اتجاه مثالي، يُعد الرسم البياني أدناه مثالًا رائعًا للأغراض النظرية، و لكن لا تتوقع أن ترى هذا كل يوم.
لاحظ في الرسم البياني أعلاه أن المتوسط المتحرك لـ 50 و 200 يوم يمنحنا عرضًا سريعًا جيدًا لاتجاه السوق اليومي المهيمن على الرسم البياني.
-
هل توجد إشارات حركة السعر؟
إذا رأيت إشارات حركة السعر التي تنتج حركة جوهرية متوافقة مع الاتجاه، فهذا عامل مؤكد آخر لتحيزك الاتجاهي في السوق، أيضا تذكر أن إشارات الحركة السعرية الفاشلة المتكررة تشير إلى أن السوق تسير في الاتجاه الآخر (و ربما تغير الاتجاه).
في الرسم البياني أعلاه ، لاحظ كيف أن قضيب الدبوس الصاعد عند الدعم قد أطلق بالفعل الاتجاه الصعودي الذي تم “تأكيده” مرة أخرى بفشل قضبان الدبوس الهابطة.
-
التغيير في اتجاه سوق الفوركس عند تحديد الاتجاه
إذا كان السوق يتجه نحو الانخفاض، فإننا نرغب في التركيز على المستويات المرتفعة الأخيرة، و في الاتجاه الصعودي سنركز على المستويات المنخفضة الأخيرة، نحن نقوم بذلك لأنه لا يظهر لنا الاتجاه العام فحسب، و لكنه يظهر لنا أيضًا حركة السعر إذا كان الاتجاه لا يزال سليماً أو لا.
على سبيل المثال إذا كان لديك سلسلة من الارتفاعات المرتفعة و القيعان المرتفعة كما هو الحال في الترند الصاعد، فعندما ترى السعر يتراجع بعد قاع التأرجح السابق، فإن هذا يشير بقوة إلى أن الاتجاه الصعودي قد يكون انتهى، على العكس في الترند الهابط نرى قيعان سفلية و قيعان منخفضة، و عندما يخترق السعر أعلى القمة السابقة، يشير ذلك إلى أن الاتجاه الهبوطي قد يكون انتهى.
استنتاج
بمجرد أن تكون واثقًا من أنك حددت الاتجاه او الاتجاه الذي يسير نحوه السوق، فأنت تبحث عن إشارة أو منطقة لمستوى المخطط للدخول الى السوق، نحن نطلق على هذا التقاء وهو مفهوم يتطلب درسًا آخر.
يعتبر العثور على تحيز السوق أو الاتجاه صعبًا، خاصة بالنسبة للمتداولين المبتدئين و سيجد معظم المتداولين هذا نقطة شائكة في تطورهم التجاري، لا بأس من فهم المشغلات و الإعدادات المختلفة للدخول في صفقات تجارية ناجحة، و لكن إذا كنت تتداول ضد التحيز السائد في السوق، فإن احتمالات الحصول على أموال تقل بشكل كبير، هناك دائما تحيز و كمتداولين مبتدئين على وجه الخصوص سيكون من الأفضل لك التمسك بها.
في دوراتي المهنية للتداول التي قمت بطرحها في هذا الموقع ويمكنكم الرجوع من خلال هذا الرابط دورة تداول الفوركس للمبتدئين ، أتوسع بمزيد من التفصيل حول كيفية تحديد و تداول أشكال مختلفة من الاتجاهات باستخدام إشارات حركة السعر كتأكيد.
بلقاسم كاظم
بلقاسم عليوى. الدولة : المغرب محلل فني مهتم بكتابة المقالات الاقتصادية و التحليلات الفنية بدأت العمل في شركات الوساطة من عام 2008 الى 2016 ، خبرة أكثر من 12 عام بسوق الفوركس ، وانا الان اشارك اخوتي في بناء هذا الصرح التعليمي التداول بسهولة وجعله من المراجع المعتمدة في سوق المال و الاعمال العربية ، من أهم أدواتي بالتحليل البرايس اكشن ، التحليل الكلاسيكي ، التحليل الاساسي وبعض المؤشرات الفنية .
بارك الله فيك اخي عبد الجبار هذا من دواعي سروري مرورك من هنا واذا استشكل عليك شيء فتواصل معي عبر التعليقات