المتوسطات المتحركة هي أحد المؤشرات الفنية الأكثر استخدامًا على منصات التداول، يساعد المتوسط المتحرك على تحديد اتجاه السوق بكل سهولة في ظل الضوضاء التي تحدث بكثرة على الرسم البياني ، وذلك لأنه يقوم بحساب متوسط حركة السعر خلال عدد محدد من الفترات مما يسمح له بإعطاء توقع لـ اتجاه الحركة القادمة ، هذه هي أشهر استخداماته ولكنة لا يقتصر عليها فيمكن استخدامه كمناطق دعم ومقاومة ويمكن استخدامه في تحديد أمر ايقاف الخسارة وجني الأرباح وغيرها الكثير
ما هي المتوسطات المتحركة Moving average؟
هي أحد أنواع مؤشرات الاتجاه والتي تقوم بحساب متوسط حركة السعر خلال فترة معينة، ويوجد منها عدة أنواع أشهرها المتوسط المتحرك البسيط المتوسط المتحرك الأسي ، تستخدم في تحديد الاتجاه العام للسوق.
بالنظر إلى منحدر المتوسط المتحرك، يمكنك تحديد اتجاه الاتجاه بشكل أفضل، كما قلنا، المتوسطات المتحركة تسهل حركة السعر.
ففي الشكل السابق ، ستلاحظ أن الاتجاه كان هابط وكان السعر أسفل المتوسط المتحرك 200، وعندما قطع السعر المتوسط المتحرك إلى أعلى تغيير الاتجاه إلى الصعود، في هذا الوقت كان يمكن فتح صفقة شراء.
هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة ولكل منها استخدامة، بشكل عام، كلما كان المتوسط المتحرك أكبر في عدد الفترات، كان أبطأ في التفاعل مع حركة السعر أي أكثر ثباتا ويمكن استخدمة في السوق التي لايوجد بها تقلبات شديدة، وفي المقابل كلما كان المتوسط المتحرك أصغر في عدد الفترات، كان التفاعل مع حركة السعر أسرع، ويمكن استخدامة في السوق شديد التقلب.
المتوسط المتحرك الأسي يكون أكثر سرعة في الاستجابة لحركة الأسعار، وعلى ذلك يمكن الاستفادة منه في تداولات الاسكالبينج أو للدخول المبكر في الصفقات طويلة المدى، ولكن بالرغم من هذه تعتبر رائعة، فإنها قد تسبب لك بعض المتاعب،تعالي اشرح لك
الفرق بين المتوسط المتحرك البسيط SMA و المتوسط المتحرك الأسي EMA
المتوسط المتحرك الأسيEMA يكون أكثر سرعة في الاستجابة لحركة الأسعار، وعلى ذلك يمكن الاستفادة منه في تداولات الاسكالبينج أو للدخول المبكر في الصفقات طويلة المدى، ولكن بالرغم من هذه تعتبر رائعة، فإنها قد تسبب لك بعض المتاعب،تعالي اشرح لك
بما أن المتوسط المتحرك الأسي EMA يكون يكون سريعة في استجابته للتغيرات حركة الأسعار،فإن قد يولد الكثير من الإشارات الخاطئة، لذا عليك الحذر وعدم الاعتماد عليه بشكل كامل في تنفيذ الصفقات.
المتوسط المتحرك البسيط SMA يكون أقل في سرعة الاستجابة لحركة الأسعار، وعلى ذلك يمكن الاستفادة منه في التداولات على الأطر الزمنية الكبيرة، وبما أنه قليل في سرعة الاستجابة فإنه يكون لا يولد إشارات خاطئة بكثرة مثل المتوسط المتحرك الأسي.
وبالرغم من ما سبق، فإن تاخره في الاستجابة لحركة الأسعار سوف تؤدي إلى تاخيرك في تنفيذ الصفقات وبالتالي تقليل مقدار الربح المتوقع
قد يقول البعض، بما أن المتوسط المتحرك الاسي سريعة EMA ويكون أن يسبب لك بعض المتاعب، والمتوسط المتحرك البسيط SMA بطيء ويمكن أن يقلل من مقدار الربح المتوقع ،ما الحل إذن؟
الحل بسيط جدا يا صديقي هو قيامك بالدمج بين هذين النوعين من المتوسطات المتحركة في استراتيجية الخاصة، واختيار الاعدادات المناسبة لكل منهم
كيفية اختيار “عدد الفترات” المناسب للمتوسط المتحرك
في البداية يجب أن تعرف معنى الفترة ، ببساطة شديدة يمكن القول أن الفترة تساوي شمعة على الرسم البياني، فعندما نقول المتوسط المتحرك لـ 50 فترة، فهذا يعني متوسط سعر الإغلاق والافتتاح خلال آخر 50 شمعة على الرسم البياني.
يؤثر “عدد الفترات”على حجم البيانات الظاهرة على الرسم البياني وعلى دقة القراءة الناتجة من المتوسط المتحرك.
فكلما كان عدد الفترات صغير، كلما كانت البيانات الظاهرة على الرسم البياني صغيرة، وكان يقترب أكثر من السعر وهو ما يجعله أكثر عرضة للتقلبات وبالتالي أكثر عرضة لإظهار إشارات خاطئة ،هذا يقلل من فائدته وقد يقدم رؤية خاطئة الاتجاه العام إذا تم استخدامه على إطار زمني غير مناسب.
وفي المقابل كلما كان عدد الفترات كبير،كلما زادت البيانات الظاهرة على الرسم البياني، وزادت دقته أكثر، وكان يبعد أكثر عن السعر، وهو ما يجعله أقل عرضة للتقلبات، وبالتالي أقل عرضة لإظهار الإشارات الخاطئة.
لاحظ الشكل التالي :
في الشكل السابق يعبر عن المتوسط المتحرك 200 (عدد الفترات كبير)، ستلاحظ أن السعر أن أسفل المؤشر مما يدل على أن الاتجاه هابط، وكان هناك مسافة بين المؤشر والسعر ، وعندما كان يلامس السعر المؤشر كان يرتد منه وبعد أن تم كسرالي أعلى تغيير الاتجاه،هذا دليل على قوة المتوسط المتحرك ذو عدد الفترات الكبير
تعالي نقوم بإزالة المتوسط المتحرك 200، ونضع مكانه متوسط متحرك ذو عدد فترات أقل وليكن المتوسط المتحرك 20 ، لاحظ الشكل التالي.
الشكل السابق يعبر عن المتوسط المتحرك 20، لنفس حركة السعر في المثال السابق، ستلاحظ أنه كان شديد التقلبات وبالتالي وجود عدد كبير من الإشارات الخاطئة على الرسم البياني لم يتفاعل السعر معها، ولكن ليس معنى ذلك أن المتوسطات المتحركة ذو فترات صغير ليست مهمة، بل أنها ليست بدرجة الدقة الموجودة في المتوسطات المتحركة للفترات الكبير، ويمكن الاستفادة منها في الأطر الزمنية الصغيرة، لاحظ الشكل التالي
ستلاحظ في الشكل السابق أن المتوسط المتحرك 20 كان على الإطار الزمني الصغير خمس دقائق، كان أكثر دقة من المتوسط المتحرك 20 على الإطار الزمني الكبير، كما في الشكل الاول .
الاستنتاج
تختلف إعدادات المتوسط المتحرك حسب الإطار الزمني المستخدم، وقد يؤدي استخدام إعدادات غير مناسبة إلى ظهور الكثير من الإشارات الخاطئة.
الأسئلة الشائعة:
ما الفرق بين المتوسط البسيط والاسي؟
يشبه المتوسط المتحرك الأسي (EMA) المتوسط المتحرك البسيط (SMA) ، حيث يقيس اتجاه الاتجاه خلال فترة زمنية. ومع ذلك ، بينما يحسب SMA ببساطة متوسط بيانات السعر ، فإن الموفينج افيرج الأسي يطبق وزنًا أكبر على البيانات الأكثر حداثة .
ما هو التقاطع الذهبي؟
يحدث التقاطع الذهبي عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك رئيسي طويل الأجل في الاتجاه الصعودي ويفسره المحللون والمتداولون على أنه يشير إلى تحول صعودي نهائي في السوق. في الأساس ، يرتفع متوسط الاتجاهات قصيرة الأجل بشكل أسرع من المتوسط طويل الأجل ، حتى تتقاطع.
ما هي افضل اعدادات الموفينج افريج؟
بالنسبة للتداولات قصيرة الأجل ، تعد المتوسطات المتحركة 5 و 10 و 20 هي الأفضل ، بينما يحقق التداول طويل الأجل أفضل استخدام للمتوسطات المتحركة 50 و 100 و 200 فترة.
ما هو مؤشر القوة النسبية؟
مؤشر القوة النسبية (RSI) ، الذي طوره J. Welles Wilder ، هو مذبذب الزخم الذي يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار . يتأرجح مؤشر القوة النسبية بين صفر و 100. تقليديًا ، يُعتبر مؤشر القوة النسبية ذروة الشراء عند أعلى من 70 وفي ذروة البيع عندما يكون أقل من 30.
Ahmed Ibrahim
اعمل في سوق فوركس منذ اكثر من 6 سنوات ،بالاضافة الي عملي ككاتب محتوي حول الفوركس والعملات الرقمية، اشارك مع عدد من خبراء التداول، في بناء صرح تعليمي كبير تحت اسم "التداول بسهولة" ليكون مرجع معتمد للمتداولين في العالم العربي ، ادواتي هي التحليل الأساسي و التحليل الكلاسيكي.