إليك كل مايخص التداول ووقف الخسارة بالتفصيل

ربما يكون أبسط وأهم عناصر ادارة رأس المال هو التداول ووقف الخسارة هذا هو المخرج الذي يحمي رأس مالنا ويمنع الكثر من المتاعب في التداول ،واذا لم يكن في الحسبان والاستراتيجية المتداولة فهناك بعض الخراب فقد خسر التاجر والمؤلف المعروف فيكتور نيدرهوفر المضارب الكبير لدي وول ستريت عشرات الملايين من الدولارات من أموالة عندما تداول صندوقه إلى الصفر وحوالي عشرين مليون دولار خسارة عندها كتب نيدرهوفر:

“لم أقم مطلقاً باستخدام نقاط التوقف “وقف الخسارة” حتى لوكنت أخرج نفسي على نحو ما فإن وجود قاعدة ثابتة للخروج من السوق يوفر للمتداول ميزة كبيرة للغاية.”  فيكتور نيدرهوفر من كتاب “Education of Speculator” صفحة 376

التداول ووقف الخسارة

لم يكن زوال فيكتور مفاجئًا للمتخصصين في التداول وكانت التكهنات الوحيدة هي المدة التي سيستغرقها الأمر لكي يهدأ التوقف عن إدارة رأس المال  ليس أمراً غير مألوف بين المبتدئين ويجب أن تكون الأولوية الأولى في التداول هي الحفاظ على رأسمالنا من مخاطر الخراب الكارثي.

هدفنا هو القضاء على مخاطر الخسارة أو الحد منها فأن الخسائر المعقولة هي جزء لا يتجزأ من عملية التداول والمتداولين الجيدون يقبلون الخسائر كتكلفة لممارسة التداول في الحقيقة أن المتداولين الجيدين ربما يأخذون خسائر أكثر من المتداولين السيئين لكن المحصلة للجيدين ربح وهذا هو  الغرض ان تكون الخسارة جزء من التداول.

القضية الحاسمة في هذه المقالة هي حجم الخسائر المقبولة فيجب تجنب الخسائر الكارثية في  التداول بأي ثمن ويمكن تجنب هذه الخسائر بسهولة عن طريق استخدام اداة بسيطة جدا وهي “وقف الخسارة وجني الأرباح” .

نيدرهوفر كان علي خطأ عندما كان يعتقد أنه كان متداولًا جيدًا لدرجة أنه قد ينتهك قاعدة التداول الأساسية ولا يستخدم أوامر إيقاف الخسارة والحقيقة هي أن المتداولين الجيدين يحتاجون بالفعل إلى “وقف الخسارة” أكثر مما يفعل التجار السيئون سوف يفشل التجار السيئون بسرعة كبيرة سواء كانوا علي ربح فترة كبيرة سوف يأتي الوقت ويخسرون كل شيء.

وقف الخسارة: هو النقطة المحددة مسبقاً التي يمكن أن يقبلها المتداول وسيسمح له وقف الخسارة للخروج من صفقة خاسرة بشكل غير عاطفي ويعرف المتداول الذي يستخدم محطة وقف الخسارة منذ البداية أنه لا يستطيع أن يمنح هذه الصفقة سوى مساحة محدودة للتحرك ضده ، وبعد ذلك ،ستنخفض خسائره بالخروج من الصفقة وفقاً لخطوة شجاعة اتخذها في بداية التداول  هذه هي ميزة نفسية هائلة إن وجود نقطة ثابتة للخروج من التداول بخسارة يزيل قدرًا كبيرًا من الضغط في التعامل مع أي مركز خاسر.

ملاحظة: يمكن استخدام حاسبة وقف الخسارة من اجل حساب المخاطرة لكل صفقة  

إن المتداول الذي يضع مكانه في مكانه يعلم دائمًا بالضبط متى يجب عليه الخروج وتجنب آلام الاضطرار إلى مشاهدة الخسارة متراكمة بشكل أكبر يومًا بعد يوم.

إذا كان لديك وقف خسارة لتداولاتك وتعرف بالضبط ما يمكن أن تكون عليه الخسارة الأسوأ فمن السهل نفسياً أن تسحب الزناد وتدخل هذه التجارة بثقة نحن نعلم بالفعل ونحن مستعدون لسيناريو الحالة الأسوأ وقد قررنا أن مقدار الخطر مقبول بالنسبة لنا ووقف الخسارة  يعطي المتداول فائدة كبيرة  هذه المعرفة تعطينا الثقة لدخول التداول والاستعداد النفسي لقبول الخسارة في اسوء الظروف والحالات ااسوق.

يعتبر إيقاف إدارة الأموال مؤشراً معقولاً على أسوأ خسارة محتملة في التداول.

الأسئلة الشائعة:

ماذا تعني ستوب لوز؟

ستوب لوز أو Stop Loss هي أمر أو تقنية تُستخدم في التداول وتهدف إلى قفل المركز الحالي لصفقة معينة على الأسهم أو العملات الرقمية أو أي أصل آخر تتاجر به، وتمنع من الخسائر الكبيرة عند تحقيق الأسعار لمستويات محددة. وتعتمد الطريقة على تحديد سعر معين للخروج من صفقة سواء كانت هذه الصفقة في الربح أو الخسارة، وذلك بهدف تقليل الخسائر عند انعكاس السوق ضد الصفقة المفتوحة، أو تحقيق الأرباح عندما تصل الأسعار إلى الهدف المحدد.

على سبيل المثال، إذا كان لديك صفقة على أحد الأصول، فإن وضع ستوب لوز يعني تحديد سعر يتم فيه إغلاق هذه الصفقة في حال ذهب السعر للأسفل بشكل كبير حتى لا تفقد تلك الصفقة المزيد من الأموال.

ويعتبر ستوب لوز أداة هامة لإدارة المخاطر في التداول، وتستخدم عادة لمنع الأضرار الكبيرة عندما يتغير السوق بشكل غير متوقع .

كيف افعل وقف الخسارة بينانس ؟

يُمكنك تفعيل وقف الخسارة (Stop Loss) على منصة بينانس على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة بينانس، ثم اختر العملة التي تريد تفعيل وقف الخسارة لها.

انتقل إلى صفحة التداول (Trading)، ثم اختر الزوج الذي تريد التداول به في قسم السوق المناسب.

انتقل إلى علامة التبويب الخاصة بالتداول (Trade) وحدد نوع الأمر كـ “وقف الخسارة” (Stop-Limit).

حدد سعر الوقف (Stop Price) وسعر الحد الأقصى (Limit Price)، والذي سيتم فيه تنفيذ الأمر؛ مع استخدام واحدة من العملات الأساسية المدعومة على بينانس.

أدخل الكمية المطلوبة من العملة التي تريد فتح الصفقة عليها، واختر “شراء” (Buy) أو “بيع” (Sell) حسب توقعك لاتجاه السوق.

أخيرًا، انقر على زر “إرسال الأمر” (Place Order)، وهكذا يتم تفعيل وقف الخسارة على بينانس.

لاحظ أن الإجراءات المحددة قد تختلف قليلاً اعتمادًا على متطلبات التداول والعمل.

كيف تتجنب الخسارة في التداول ؟

تتجنب الخسارة في التداول عادةً عن طريق اتباع بعض النصائح والإجراءات المهمة، وهي كالتالي:

وضع خطة تداول: قم بوضع خطة تداول محكمة ومراجعة أدائك السابق بشكل منتظم لتحديد ما يعمل لك وما لا يعمل، وتعديل خططك حسب الحاجة.

استخدام وقف الخسارة: قم بتفعيل وقف الخسارة على منصات التداول، وذلك للحد من الخسائر الكبيرة في حالة تغير السوق بشكل غير متوقع.

تحليل السوق: قم بتحليل السوق بعناية، ودراسة الأخبار والأحداث الاقتصادية الحالية وتحليل المؤشرات التقنية للتفاهم على الاتجاه العام للسوق.

تنويع محفظة الاستثمار: تنويع المحفظة هو عامل مهم لتحقيق التعويض عن الخسائر المحتملة، وذلك عن طريق تحديد نسبة من المحفظة للاستثمار في أصول مختلفة.

إدارة حجم المخاطر: يجب عليك إدارة حجم المخاطر الذي تتحمله

كيف يتم وقف الخسارة في الاسهم؟

يمكن تفعيل وقف الخسارة (Stop Loss) في الأسهم عبر منصات التداول عبر الإنترنت، وذلك باتباع الإجراءات التالية:

اختر الأسهم التي ترغب في شرائها أو بيعها وانتقل إلى صفحة التداول عليها.

في قائمة الطلبات، اختر “وقف خسارة” (Stop Loss) كنوع للأمر.

ادخل سعر الوقف (Stop Price) وسعر الحد الأقصى (Limit Price) الذي تريد تقييده.

أدخل الكمية التي تريد شراءها أو بيعها، واختر “شراء” (Buy) أو “بيع” (Sell) حسب توقعك لاتجاه السوق.

تحقق من مراجعة وتأكيد الأمر، ثم اضغط على زر “إرسال الأمر” (Place Order).

ومن الجدير بالذكر أنه يجب عليك تحديد مستوى الوقف الذي يحدد حدود الخسارة التي تتحملها. ويجب أيضا الانتباه إلى الحد الأقصى المحدد للأمر، حيث ستتم إغلاق الصفقة بصورة تلقائية عندما يصل السعر إلى هذا المستوى.