تعتمد أغلب أنواع التحليل الكلاسيكي على أنماط الفوركس وهي نماذج أسعار تتكرر غالبًا في السوق وتؤدي إلى انتظام معين في سلوك الأسعار في المستقبل بمعنى آخر يجب أن يعطي التداول القائم على أنواع التحليل الكلاسيكي ميزة نسبية في تحديد اتجاه حركة السعر اللاحقة.
أساسيات أنواع التحليل الكلاسيكي:
- الإطار الزمني يكون قصير المدى.
- أدوات التداول المطلوبة مؤشرات معنويات السوق أو ما يسمى الزخم.
حيث تتيح أنواع التحليل الكلاسيكي في الفوركس للمتداولين تقييم ما إذا كان هذا السوق المعين عبارة عن صافي بيع أم صافي شراء.
وإذا تمكنت من فهم كيفية وضع التحليلات الكلاسيكية في السوق فأنت قادر على اتخاذ القرارات بناءً على ما تتوقعه لاتخاذ صفقات البيع والشراء وتعيين نقاط الربح وإيقاف الخسارة الخاصة بك.
إذا التحليل الكلاسيكي هو شكل من أشكال تحليل السوق وغالبًا ما يتم تجاهله وعند استخدامه بشكل صحيح جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي والفني يمكن أن يمنحك ميزة حقيقية لتحقيق الربح من أسواق الفوركس.
وغالبًا ما يستخدم متداولو الفوركس أنواع التحليل الكلاسيكي عندما يرغبون في اتخاذ صفقة في الاتجاه المعاكس عند انعكاس الاتجاه الرئيسي في السوق وتحديد كيفية وضع السوق ككل.
هذا لأنه إذا كنت تعلم أن سوقًا معينًا وصل على سبيل المثال 90٪ من التشبع الشرائي فإن خيار المتداولين الوحيد لإغلاق مراكزهم هو البيع وعليه قد يفرض العرض والطلب أن السعر سوف ينخفض حيث يبقى البائعون فقط، ومن أهم أنواع التحليل الكلاسيكي:
- تحليل نماذج الهارمونيك
- تحليل النماذج السعرية مثل المثلثات والراس والكتفين
- تحليل نماذج السارية والعلم والقمم المزدوجة والقيعان المزدوجة
اقرأ ايضا : أنواع التحليل الفني
مؤشرات أنواع التحليل الكلاسيكي:
إذا كنت من محبي تطبيق احدى أنواع التحليل الكلاسيكي على إستراتيجية التداول الشاملة الخاصة بك، فستحتاج إلى:
- مؤشر المعنويات الأكثر شيوعًا بين المتداولين وهو متوفر على قائمة المؤشرات لـ MT4 وهو مؤشر المعنويات للمضاربة والمعروف باسم SSIوهو مؤشر يستخدم لتحليل المعنويات في سوق الفوركس مما يسمح للمتداولين باتخاذ قرار عند انعكاس الاتجاه الرئيسي.
فباستخدام مؤشر SSI لتحديد ما إذا كان السوق صاعدا أم هابطا بشكل عام هنا قد يكون الاتجاه هو صديقك لكنك بالتأكيد لا تريد أن تكون آخر من يخرج من هذا الاتجاه أو ينعكس عليك حيث أن استخدام مثل هذا المؤشر يجعلك تتأكد من أنك لست آخر من يغلق مركزًا اتجاهيًا مع سعر السوق.
سبب حدوث أنواع التحليل الكلاسيكي على الرسم البياني:
السبب الأساسي لحدوث نموذج في جميع أنواع التحليل الكلاسيكي هو علم النفس البشري حيث يرسم الرجل بصريًا خطًا أو نمطًا يتحرك فيه السعر ويريد عقله الاستمرار في رسمه.
أي عندما يحاول السعر الخروج من حدود هذا النموذج يعتبر معظم المتداولين أنه نقطة جيدة لدخول السوق أو دفع السعر مرة أخرى داخل نطاق النموذج أثناء إجراء تداولاتهم فعند الحديث عن الاتجاهات الحديثة تجدر الإشارة إلى أنه أصبح من الواضح أن أنواع التحليل الكلاسيكي لم تعد كما كانت من قبل وتتشكل في كثير من الأحيان نظرًا لظهور عدد كبير من روبوتات التداول وأنظمة التداول الآلي في السوق والتي تواجه صعوبات في فهم البيانات كما يفعل العقل البشري.
مشاكل أنواع التحليل الكلاسيكي في سوق الفوركس الحديث:
في أغلب أنواع التحليل الكلاسيكي يمكنك الدخول في صفقة بناءً على إستراتيجية كلاسيكية عندما يكون السعر قد قام بالفعل بحركة اندفاعية جيدة أو عند المستوى الذي قد يؤدي فيه السعر إلى تشغيل الأمر المعلق الخاص بك عن طريق تشكيل ارتفاع ثم يختفي كما في التالي.
وأول مشكلة هنا أنه غالبًا ما تتداخل الأنماط والنماذج مع بعضها البعض وتعطي إشارات معاكسة في نفس الوقت.
المشكلة الثانية هنا هي رسم النمط الكلاسيكي وهو أمر تجريدي من الناحية العملية ومن المرجح أن يتم رسمه حسب اختلاف مستوى المتداول وخبراته.
أما المشكلة الثالثة في مثل هذا التحليل هي أنه غالبًا ما نبحث أو نرى تشكيلات لا تكتمل حيث يمكن أن يتحول السوق إلى نموذج آخر أو يتجاهل النموذج ببساطة مما يشير إلى أنه يجب استخدام الأنماط كأداة إضافية للتحليل لا بشكل أساسي لاتخاذ القرارات ففي الواقع لا تتجاوز درجة مصداقية أنواع التحليل الكلاسيكي 50٪.
كيف تتداول باستخدام أنواع التحليل الكلاسيكي:
لا يجب أن تبحث بتمعن وتركيز عن الأنماط الكلاسيكية على الرسم البياني لأنك ستتمكن من رؤيتها بالعين المجردة بعد أن تحصل على بعض التدريب والخبرة حيث تشير المشاكل المتعلقة بـ أنواع التحليل الكلاسيكي إلى عدم وجود معنى حقيقي لها.
لكن هناك سبب لضرورة رسم الأنماط الكلاسيكية على الرسم البياني فمن الأسهل بكثير وضع عدة سيناريوهات لسلوك السعر عندما يتم تشكل نمط ما ويسهل رؤيته أكثر إذا كنت تتعامل مع المخطط المجرد دون مؤشرات.
حيث يرى معظم المتداولين نمطًا ويقومون بوضع أوامرهم ووقف الخسائر وفقًا لقواعده وبالتالي إنشاء مجموعات من الأوامر والسعر كما تعلم ينتقل من مجموعة إلى أخرى ونتيجة لذلك لدينا اثنين من السيناريوهات هنا وهما احترام واكتمال النموذج أو كسر النموذج على الرسم البياني وعدم اكتماله.
وفيما يلي مثال على أنواع التحليل الكلاسيكي بشكل عملي ولنفترض أن لدينا إشارة شراء في هذه الحالة وكنا نبحث حقًا عن نقطة دخول لأننا حصلنا على إشارة شراء وحدث نموذج المثلث في الوقت المناسب تمامًا كما في الشكل أدناه:
عليه يمكننا أن نرى عملية تشكيل نموذج المثلث ومجموعة الأوامر مما يشير إلى أن أكثر المتداولين يرون النمط وهنا يمكنك رؤية ورسم الخط الذي يشكل المثلث ومكان كسر السعر خروجا منه.
كما ستقوم بتعيين إيقاف الخسارة داخل نطاق النموذج وجني الأرباح فوق أعلى القمة حيث تكون نسبة وقف الخسارة الى جني الأرباح 1: 2 وبهذا ستقوم بصفقة جيدة.
فبدون رؤية النمط نفضل تعيين وقف الخسارة الأكبر الذي من شأنه تغيير نسبة وقف الخسارة الى جني الأرباح حتى 3: 2 حيث يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لنجاح صفقتك.
في النهاية لتتداول باستخدام أنواع التحليل الكلاسيكي أنت بحاجة إلى معرفة الإستراتيجية الكلاسيكية العامة لنماذج التداول المختلفة لكن لا يجب أن تتداول باستخدامها منفردة بل يجب عليك البحث عن إشارات الدخول والخروج من صفقة ما باستخدام أداة أخرى أكثر إفادة نذكر على سبيل المثال في مؤشرات الزخم والدعوم والمقاومات ومؤشرات أحجام التداول ونلاحظ أيضًا أنه كلما كان النمط الكلاسيكي أكثر تعقيدًا كلما كانت نتائجه أفضل.
الأسئلة الشائعة:
ما هو التحليل الكلاسيكي للاسهم؟
هو شكل بدائي من أشكال تحليل السوق، وإذا تم استخدامه بشكل منفرد لا يمكن الأخذ بنتائجه، ويجب أن يستخدم بجانب التحليل الأساسي أو الفني لتكون النتائج أكثر دقة، حيث أنه يعتمد على أدوات بسيطة مثل الخطوط والنقاط.
ما هو التحليل الموجي؟
هو أحد أساليب التحليل الفني للتنبؤ بحركة الأسعار، وتوقع الحركات المقبلة في الأسواق المالية، من خلال قراءة ما حدث في الماضي.
كيف تتعلم التحليل الفني؟
عبر الحصول على دورات تدريبية في التحليل الفني للاسهم والفوركس وسوق العملات، والاطلاع المستمر على استراتيجيات التداول.
ما معنى التحليل الاساسي؟
يعني دراسة كل العوامل والمعطيات الخارجية والتي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية، وعلى قيمة العملة، ويشمل نسب التضخم ومعدلات النمو.
ما هي التحليلات التي تستخدم في التداول؟
يعد أبرز أنواع التحليلات التي تستخدم في التداول هي، هي التحليل الفني للتنبؤ بحركة السوق، والتحليل الأساسي المرتبط بالعوامل الخارجية لسوق المال، والتحليل النفسي المتعلق بمعنويات سوق التداول.
رانيا جول
رانيا جول الدولة : الاردن خبرة 10 سنوات في التحليل الفني والتقني لاسواق الفوركس والاسهم ولدي الخبرة لكتابة تقارير يومية لجميع الاسهم والعملات والمعادن والنفط والعملات وتغطية أهم الأخبار وأفضل التحليلات للأسواق ، بدأت العمل في شركات الوساطة من عام 2006 الى 2013 ، وانا الان اشارك اخوتي في بناء هذا العمل المتميز والصرح التعليمي الرائد التداول بسهولة وجعله من الرواد في مجال الفوركس وسوق المال و الاعمال العربية ، من أهم أدواتي بالتحليل تحليل الموجات ، تحليل حركة السوق بناء على الأخبار ، التحليل الفني والتقني وما وراء التحليل وبعض المؤشرات الفنية .