أمر وقف الخسارة واسعة هو الجزء الذي يغفل عنه الكثير و هو لغز مفهوم من التداول، و بصرف النظر عن استراتيجية التداول الخاصة التي تستخدمها للتنقل في الأسواق و الاتجار بها، يمكن القول إن المكان الذي تضع فيه وقف الخسارة هو أهم جانب في كل صفقة تقوم بها.
إن أحد المبادئ الأساسية لمنهجية التداول الذي أقوم بها في المنزل لأعضائي هو أهمية استخدام اوامر وقف خسارة واسعة، العديد من المتداولين ينجذبون بشكل طبيعي و يميلون لوضعه بشكل ضيق و صغيرة لوقف الخسارة على صفقاتهم قدر الإمكان، هناك العديد من الأسباب التي تجعل المتداولين يقومون بذلك، و لكنهم جميعًا نتيجة عدم فهم الجوانب الرئيسية للتداول مثل تحديد موضع الوقف و نسب مكافأة المخاطرة و وضع إيقاف الخسارة المناسب و استخدام نقاط وقف أوسع.
سيزيل هذا الدرس بعض الأساطير و المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا حول وضع اوامر وقف الخسارة و سيساعدك على فهم مدى الأهمية الحاسمة لتخطيط وضع امر إيقاف الخسارة بشكل صحيح و لا تتصرف عاطفيًا عند وضع اوامر وقف الخسارة، على سبيل المثال تجنب وضعهم في مكان ضيق للغاية وفي منطقة السعر حيث من المرجح أن يتم ضربها.
أولًا: ملاحظة حول تحديد الموقع
عند تعلمك كيف التداول على ميتاتريدر من المؤكد انك تعلمت كيف تحدد امر وقف الخسارة لكن هذا لا يقف عند ذلك لان هنا العديد من الاعتبار مثل اإدارة المخاطر في الفوركس وسوف يتضح الامر من خلال الملاجظات التالية،
- يفاجئني عدد كبير من الأشخاص الذين ما زالوا يرسلون إليّ بريدًا إلكترونيًا كل يوم معتقدين أنه يجب عليهم استخدام اوامر وقف الخسارة بالمزيد من الصرامة و التشدد لأن لديهم حسابًا صغيرًا و ووضع اوامر وقف الخسارة واسعًا جدًا سيكلفهم الكثير جدًا في التداول في سوق الفوركس، يأتي هذا المفهوم من الاعتقاد الخاطئ بأن اوامر وقف الخسارة بشكل أكثر تقللًا يقيهم من خطر الخسائر الكبيرة في التجارة و انه سيزيده من فرصه في جني المال لأنه يمكن أن يزيد من حجم مركزه.
- 90٪ من المتداولين الجدد الذين أتحدث إليهم ما زالوا يعتقدون أن مسافة وقف الخسارة الأصغر تعني مخاطر أقل، و أن مسافة التوقف عن الخسائر الأوسع تعني أنهم يخاطرون أكثر، ومع ذلك فإن هذه المعتقدات ببساطة غير صحيحة و بالنسبة لأي تاجر ذي خبرة يتفهم حجم مركز التداول، فمن الواضح أن حجم العقد (عدد العقود) الذي يتم تداوله هو الذي يحدد المخاطر لكل صفقة تجارية، و ليس المسافة في اوامر وقف الخسارة بحد ذاتها، إن مسافة بين اوامر وقف الخسارة لا تقل أهمية عن حجم الصفقة التي تتداولها، و هو حجم الموقف (حجم اللوت) الذي يحدد مقدار المخاطرة بالمال لكل صفقة!
- يتم زيادة أو نقصان الأموال التي تخاطر بها في أي صفقة معينة عند ضبط عدد العقود المتداولة أو حجم اللوت، على سبيل المثال في منصة Metatrader التي أستخدمها، يتم تصنيف حجم الموقف على أنه “حجم”، وكلما زاد حجم الكمية كلما زاد عدد العقود، و بالتالي زادت الأموال التي تخاطر بها لكل عملية تداول، إذا كنت ترغب في تقليل المخاطر، فإنك بذلك تخفض عدد العقود التي تتداول بها، لا تمثل مسافة إيقاف الخسارة سوى نصف ما يحدد مقدار ما قد تخسره او تستطيع ان تخاطر بها في أي صفقة تداول، إذا كنت تقوم بضبط مسافة إيقاف الخسارة و لكن ليس حجم مركزك، فأنت ترتكب خطأ فادحًا!
مثال:
- التجارة 1 – تجارة اليورو مقابل الدولار الأميركي. 120 نقطة وقف الخسارة و 1 لوت صغير للتداول، هو 120 دولار للمخاطرة.
- التجارة 2 – تجارة اليورو مقابل الدولار الأميركي. 60 نقطة وقف الخسارة و 2 لوت صغير للتداول هي 120 دولار للمخاطرة.
إذاً ترى لدينا مسافة إيقاف خسارة مختلفة، و حجمين مختلفين و لكن خطر نفس المبلغ للمخاطرة.
من المهم أيضًا ملاحظة أن نقاط الوقف الأوسع لا تقلل من مجازفة المخاطر، حيث إن مكافأة المخاطرة نسبيًا. إذا كان لديك أوامر وقف الخسارة أوسع فسوف تحتاج إلى هدف او مكان اخد الربح أوسع، لا يزال بإمكاننا تحقيق صفقات كبيرة تتراوح بين 2 الى 1 و 3 إلى 1 أو أعلى باستخدام المخططات اليومية و اوامر وقف الخسارة على نطاق أوسع، يمكننا أيضا استخدام الهرم لزيادة عائد الارباح من المخاطرة.
لماذا أوامر وقف الخسارة أوسع؟
و الآن بعد أن علمنا أنه يمكننا استخدام اوامر وقف الخسارة بشكل اوسع على أي حساب بحجم، يصبح السؤال هو لماذا أستخدم اوامر وقف الخسارة أوسع و كيف يمكنك تنفيذ نفس الشيء في التداول الخاص بك؟
امنح لغرفة السوق الحركة ..
كم مرة كنت على حق حول اتجاه السوق، كانت إشارة التداول الخاصة بك على حق، و لكنك ما زلت تفقد المال بطريقة ما؟ محبط جدا جدا، لذلك هذا هو السبب في أن هذا يحدث لك اوامر وقف الخسارة الخاص بك ضيقة للغاية!
تتحرك الأسواق في بعض الأحيان بطريقة متقطعة، و في بعض الأحيان الاخرى مع ارتفاع معدل التذبذب دون أي إشعار، بصفتك متداولًا فإنه جزء من واجبك لإدراج هذا في عملية صنع القرار عند اتخاذ قرار بشأن مكان وضع اوامر وقف الخسارة، لا يمكنك فقط وضع اوامر وقف الخسارة على مسافة محددة على كل صفقة تجارية و تأمل الأفضل، وهذا لن ينجح و ليس استراتيجية بتاتا.
السماح بمساحة من الاهتزازات
- تحتاج إلى السماح بمساحة من الاهتزازات العادية للسوق كل يوم، هناك شيء يسمى متوسط المدى الحقيقي (ATR) لسوق يعرض لك متوسط المدى اليومي خلال أي فترة زمنية معينة، هذا يمكن أن يساعدك على رؤية تقلبات السوق الحديثة و ربما الحالية، و هو أمر تحتاج إلى معرفته عند محاولة معرفة أين تضع اوامر وقف الخسارة.
- إذا تحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 1٪ أو أكثر في بعض الأيام (أكثر من 100 نقطة) ، فلماذا تضع 50 نقطة وقف خسارة؟ لا معنى لها؟ و مع ذلك، كل يوم يقوم به المتداولون، هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها مثل الإطار الزمني المتداول والإعداد المحدد للعملات السعرية التي تقوم بالتداول بها بالإضافة إلى هيكل السوق المحيط.
- فيما يلي سنرى صورتين الأولى هي الرسم البياني اليومي لليورو مقابل الدولار الأميركي و الذي يظهر ATR فوق 100 و ما يقرب من 100 لعدة أيام، و الثاني هو النفط الخام الذي يظهر ATR يومي كبير أيضا (أكثر من دولارين لعدة أيام)، التجار الذين ليسوا على دراية حتى بتقنية ATR للسوق الذي يقومون بالتداول به في وضع سيئ للغاية عندما يتعلق الأمر بوضع اوامر وقف الخسارة عند الحد الأدنى، تريد أن تزيد قيمة إيقاف الخسارة عن قيمة ATR المتحركة لمدة 14 يومًا.
النفط الخام Crude Oil ATR: يقاس النفط الخام بالدولار و السنت، لكن ATR فوق 2 دولار في اليوم أو حتى 1.75 دولار كبير نسبيا، كن مطمئنًا، إذا كنت لا تضع امر وقف الخسارة خارج ATR فستخسر في صفقاتك.
ضع لأمر وقف الخسارة مجالًا أوسع لتمنح لصفقاتك وقتا اطول للتداول
كما نعلم عند التداول في حركة السعر و استنادًا إلى نهج نهاية اليوم الذي أستخدمه، يمكن أن تستغرق الصفقات الكبيرة أيامًا أو أسابيع لتظهر النتائج، أنت لن تجتذب حركة من 200 إلى 300 نقطة على اليورو مقابل الدولار الأميركي مع امر وقف الخسارة 30 إلى 50 نقطة، و في معظم الوقت سوف يتم إيقافك بشكل فوري قبل أن يمضي السوق بالطريقة الصحيحة.
الحالة و النقطة: تظهر الصورتان أدناه نفس إشارة شريط ذروة اليورو مقابل الدولار و لكن مع مواضع مختلفة من إيقاف الخسارة.
تعرض الصورة الأولى أدناه نقطة وقف خسارة أكثر تشددًا وتظهر الصورة الثانية أدناه إيقاف خسارة أوسع ، من النظر إلى هذا المثال ، من الواضح تمامًا لماذا تحتاج إلى توقفات أوسع.
لاحظ أن امر وقف الخسارة في السيناريو الأوسع الموضح أدناه، قد وضع ما بين 20 و 30 نقطة تحت مستوى الدعم عند منطقة 1.1528 ، وهذا غالباً ما يكون أسلوب جيد للاستخدام.
طريقة وقف الخسارة
بعد ذلك دعونا ننظر إلى مثال على الرسم البياني اليومي للنفط الخام أدناه، هذه المرة لدينا إشارة شراء لظهور شريط دبوس مزدوج و واضح جداً و التي تشكلت على الإطار الزمني اليومي للرسم البياني، لاحظ أنه إذا وضعت امر وقف الخسارة تحت الحد السفلي منخفضًا، كما يرغب العديد من المتداولين في القيام به، فسيتم إيقافك سريعا و التي خسارتك الصفقة قبل أن يرتفع السوق إلى الأعلى دون أن تكون على متنها.
الآن إذا قمت بوضع وقف الخسارة 50 نقطة أو أقل من أدنى مستويات هذه الدبابيس، فهذا سيخرجك من التجارة فقط، بل كنت ستخدعك بعدم تحقيق ربح جيد بعد أن بدأ السعر في الارتفاع مرة أخرى.
ملاحظة: بغض النظر عن نقطة الدخول الذي تستخدم، أو كيفية الدخول الى السوق أو الدخول بنصف الصفقة، فإن إيقاف الخسارة على نطاق أوسع سوف يغير بشكل كبير نتيجة الصفقة، حتى بالنسبة للدخول الجزئي الأكثر تحفظًا بنسبة 50٪. الهدف هو البقاء في السوق حتى تثبت بوضوح أنك مخطئ، لا أن تتخلص ببساطة من التقلبات اليومية الطبيعية للسعر، امنح السوق الغرفة التي يحتاج إليها للتنفس!
أنا لا أتاجر باليوم لذا فإن نقاط التوقف الأوسع ضرورية
إذا كنت قد تبعتني لمدة من الوقت، فأنت تعلم أنني لا أتداول بشكل يومي، رأيي في التداول اليومي هو أنه فقط مقامرة على الضوضاء في السوق الطبيعية التي تحدث كل يوم، و أنا تاجر و ليس مقامرًا، لذلك من الضروري استخدام امر ايقاف الخسارة بشكل أوسع و الذي لن يؤدي إلى وضعي في ضغوط السوق اليومية على المدى القصير.
إنها مصادفة مثيرة للاهتمام (و ليست صدفة حقًا)، فالمتداولين النهاريين يستعملون بشكل طبيعي نقاط ضيقة او صغيرة جداً (البعض لا يستخدمون أي منها!) و تظهر الإحصائيات أن المتداولين في اليوم يفقدون المال عادة و يفعلون أسوأ من تجار المراكز الأطول أجلاً، هل هو مجرد مصادفة أن الأشخاص الذين يستخدمون امر ايقاف الخسارة بشكل ضيق يميلون إلى خسارة المزيد من المال أكثر من أولئك الذين يستخدمون امر ايقاف الخسارة بشكل أوسع و يحتفظون بالتجارة لفترة أطول؟ لا أعتقد ذلك.
تتطلب الصفقات على المدى الطويل امر ايقاف الخسارة أكبر، إذا كنا نعلم أن اليورو مقابل الدولار الأميركي يتحرك بضع نقاط مئوية في الأسبوع (على سبيل المثال 200-300 نقطة) و نحن ننظر إلى إعداد لحركة السعر الذي قد يحقق لنا هدف ربح من 200 إلى 300 نقطة ، عندها يكون من المنطقي أنني ساكون بحاجة إلى امر ايقاف الخسارة بشكل أوسع للبقاء في تلك التجارة.
ضع في اعتبارك أن قوة المخططات ذات الإطار الزمني الأعلى هائلة، نعم عليك الانتظار لفترة أطول حتى يتم تنفيذ عمليات التداول على إطارات زمنية أعلى، و لكن المقايضة هي أن تحصل على إشارات أكثر دقة، و من الأسهل بكثير أن تتصل بسوق أعلى في الإطار الزمني الذي تذهب إليه، و بالتالي يصبح التداول أقل مثل المقامرة، و المزيد من المهارات التي تضعها أعلى في الإطار الزمني الذي تذهب إليه. لأسباب متعددة الإطار الزمني للرسومات اليومية هو المفضل لدي.
نمط الحياة و ضغط أقل
لعل أكبر فائدة لك هو أن استخدام إطارات زمنية أوسع يقلل من التوتر و يحسن نمط حياتك، يمكنك ضبط و نسيان الصفقات مع اوامر وقف الخسارة بشكل أوسع، التوقف على نطاق أوسع هو ما يشجعني على نهج التداول اليومي الخاص بي و هذا يعني أنك لست مضطرا للجلوس هناك تتألم على كل علامة من سوق الفوركس.
كما يتيح لك هذا النمط من التداول المزيد من الوقت للتعلم و التركيز على إيجاد صفقات جيدة و تحديد الاتجاهات و أنماط حركة السعر، و قراءة البصمة على الرسم البياني، الى غير ذلك من الاشياء التي تهم!
إذا كنت ترغب في الابتعاد عن صفقاتك و الاسترخاء بينما يقوم السوق بالصعود الثقيل، فكل ما عليك فعله هو: استخدام امر وقف الخسارة يكون أوسع و تعديل حجم مركزك للحفاظ على ادارة رأس المال المرغوبة لكل عملية تداول. هذا هو!
استنتاج
اسمح لي أن أسألك سؤالا…
هل تعلم لماذا يفشل معظم المتداولين على المدى الطويل؟
حسنا نعم لأنهم يخسرون الكثير من المال، لكن لماذا يخسرون الكثير من المال؟
السببان الرئيسيان وراء خسارة هذا العدد الكبير من المتداولين لأموالهم و تصفير حساباتهم هو: التداول أكثر من اللازم و استخدام امر وقف الخسارة بشكل ضيق للغاية (لا يترك المجال أمام التجارة).
شيء مضحك يحدث عندما تبدأ في وضع امر وقف الخسارة ضيق، و توقف في كثير من الأحيان ! يبدو واضحا، أليس كذلك؟ و مع ذلك في كل يوم فإن الآلاف و ربما ملايين المتداولين الأذكياء، يقومون بشيء غير ذكي، يضعون امر وقف الخسارة صغير للغاية على إعداد تجاري جيد تمامًا، يفعلون ذلك لأنهم لا يفهمون موقف التحجيم أو يفعلون ذلك لأنهم جشعون، في كلتا الحالتين محكوم عليهم بالفشل و يكون مجرد إحصائية أخرى للفشل في سوق الفوركس.
لا تكن مثلهم
- كن صبورا و كن على استعداد لوضع امر وقف الخسارة أوسع حتى إذا كان ذلك يعني ترك التداول يستمر لبضعة أسابيع، اسأل نفسك ما هو الأفضل: وضع 20 صفقة مع نقاط وقف ضيقة و خسارة على معظمها أو وضع صفقتين متداولين مع نقاط وقف واسعة، و الفوز على أحدهما بأول و خسارة 1R محددة من جهة أخرى؟ الجواب طبعا الطرح الاخير
- اقرأ هذا الدرس مرة أخرى عن قرب، قد يكون أهم درس تجاري تتعلمه، اجمع بين المفاهيم التي يتم تدريسها هنا اليوم وبين تقنيات التداول و استراتيجيات حركة السعر التي أقوم بكتابة مقالات عنها في موقع التداول بسهولة و في دورات التداول المطروحة فيه و بإعدادات التداول الخاصة بي، و لديك بنفسك استراتيجية تداول طويلة الأجل و قوية، إذا ما اتبعتها فهي ستكون فرصة جيدًا جدًا لتقريبك من النجاح المستمر في الأسواق.
- في هذة المقالة ركزنا بشكل أساسي على الطريقة الصحيحة لاستخدام امر إيقاف الخسارة ولم نتطرق إلى كيفية إدارة المخاطر في صفقات التداول ، وفي الحقيقة ان هذا الموضوع لا يقل اهمية عن الموضع الذي نحن بصدده الآن ، ولكنه يحتاج إلى مقالة منفصلة حتي يفهم بشكل جيدة.
اقرأ المزيد :
الأسئلة الشائعة:
ما هو Stop order؟
أمر Stop Order هو نوع من أنواع الأوامر المستخدمة في التداول لأغراض إدارة المخاطر. يستخدم أمر Stop Order لتحديد سعر تنفيذ تلقائي للصفقة عندما يتم تحقيق سعر محدد مسبقًا. يتم استخدام أوامر Stop Order عادةً لحماية المستثمرين من الخسائر، حيث يمكن استخدامها لوضع حد أدنى للأسعار التي يجب على المستثمر بيع أو شراء الأوراق المالية تحتها، أو لتأكيد توقعات الارتفاع في أسعار الأرصدة المالية. يتم تنفيذ أمر Stop Order عندما يتم الوصول إلى السعر المحدد المسبقًا كما هو متفق عليه مسبقًا في الطلب.
على سبيل المثال، إذا كنت تريد شراء سهم شركة معينة، يمكنك وضع أمر Stop Order لشراء السهم عندما يصل سعره إلى مستوى محدد. وعندما يصل السهم إلى هذا السعر، يتم تنفيذ أمر Stop Order تلقائيًا، مما يتيح لك شراء السهم دون الحاجة إلى البحث عن السعر الحالي وإدخال الأوامر الدقيقة لشراء السهم.
ما معنى وقف الربح في الاسهم؟
مستوى أخذ الربح يعني السعر الذي تحدده لبيع السهم بحيث تحقق ربحًا محددًا. وعادةً ما يتم تحديد مستوى أخذ الربح كنسبة مئوية من السعر الحالي للسهم. على سبيل المثال، إذا كان سهم معين يتداول بسعر 100 ريال وتريد أن يكون لديك مستوى أخذ ربح بنسبة 10% فإنك ستبيع السهم عندما يصل سعره الى 110 ريال. ويتم تحديد مستوى أخذ الربح بناءً على تحليل فني أو أساسي لحركة الأسعار. وغالبًا ما تستخدم وسطاء الأسهم والمستثمرون مستويات أخذ الربح كإحدى الاستراتيجيات المستخدمة في تحديد متى يجب بيع السهم.
كيف ارفع الوقف في الاسهم؟
لحركة أوامر وقف الخسارة في الأسهم، يمكن استخدام أمر ال “Stop Loss Order”. يعتبر أمر “Stop Loss” أداة مهمة للمستثمرين حيث يتم وضعه للحد من الخسائر المتوقعة في حالة اتخاذ القرار الخاطئ ويتم تنفيذه تلقائيًا عندما يتم تحقيق متطلبات التفعيل. لتحريك أمر “Stop Loss” في الأسهم يجب فتح التداول على السهم المعني، ثم يتم وضع الأمر بمستوى سعر خسارة معين وفتح الصفقة، وبعد ذلك يمكن تحريك الأمر وفقًا لما يراه المستثمر تناسبًا مع تحركات السوق. هناك أيضًا أدوات أخرى مثل “Trailing Stop Loss ” التي تسمح للمستثمر بتحريك مستويات “Stop Loss” تلقائيًا بناء على تحركات السوق، وهذا يساعد في الحفاظ على الأرباح المحققة في حالة ارتفاع الأسعار، وفي نفس الوقت حماية الفائدة المحتملة في حالة الانخفاض. يجب مراجعة شروط و تعليمات الوسيط المختار لمعرفة كيفية ادارة وحركة أوامر الوقف.
كيف اضع امر وقف الخسارة؟
لإضافة أمر “Stop Loss” على أي صفقة في الأسهم، يجب تحديد سعر الخسارة الذي تريد وضعه في حالة تحقيق الأسهم لهذا السعر. يمكن وضع الأمر “Stop Loss” عبر الخطوات التالية:
1- افتح الصفقة التي تريد وضع الأمر “Stop Loss” عليها. 2- حدد مستوى السعر الذي تريد وضعه كسعر الخسارة. 3- افتح نافذة الأمر المعلق (Stop Loss order). 4- قم بتحديد نوع الأمر الذي تريد وضعه. يمكنك اختيار بين “Stop Loss” العادي أو “Trailing Stop Loss” الذي يسمح للأمر بالتحديث تلقائيًا بناءً على تحركات السوق. 5- أدخل السعر الذي تريد وضع الأمر عندما يصل إلى هذا المستوى. 6- اضغط على زر “Submit” لإرسال الأمر.
يجدر الإشارة إلى أن أمر “Stop Loss” ينفذ تلقائيًا في حال وصول الأسهم لمستوى السعر الذي تم تحديده. لذلك، ينبغي التأكد من وضع المستوى الصحيح لسعر الخسارة قبل وضع الأمر.
بلقاسم كاظم
بلقاسم عليوى. الدولة : المغرب محلل فني مهتم بكتابة المقالات الاقتصادية و التحليلات الفنية بدأت العمل في شركات الوساطة من عام 2008 الى 2016 ، خبرة أكثر من 12 عام بسوق الفوركس ، وانا الان اشارك اخوتي في بناء هذا الصرح التعليمي التداول بسهولة وجعله من المراجع المعتمدة في سوق المال و الاعمال العربية ، من أهم أدواتي بالتحليل البرايس اكشن ، التحليل الكلاسيكي ، التحليل الاساسي وبعض المؤشرات الفنية .
التعليقات مغلقة.