سوق التداول و صفقة شراء ام صفقة بيع، أنواع الأوامر وحساب الأرباح والخسائر

الفكرة الأساسية عند سوق التداول هي الشراء في القاع والبيع بسعر مرتفع أو البيع بسعر مرتفع والشراء بأدنى سعر،أعلم أن هذا ربما يبدو غريباً بعض الشيء بالنسبة لك لأنك ربما تفكر كيف يمكنني بيع شيء لا أمتلكه؟

حسناً،في سوق الفوركس عندما تبيع زوج عملات،فأنت تشتري العملة المقابلة فعليًا ( العملة الثانية في الزوج) وتبيع العملة الأساسية (العملة الأولى في الزوج).

في حالة وجود مثال في غير سوق الفوركس،فإن البيع على المكشوف يبدو مربكًا بعض الشيء،كما لو كنت تبيع سلعة مقابل  سلعة اخرى وتسمى هذه العملية بالمقايضة،الفكرة الأساسية هنا هي أن الوسيط الخاص بك يقدم لك الأسهم أو السلع لبيعها ومن ثم يجب عليك إعادة شرائها لاحقًا لإغلاق الصفقة في سوق التداول،بشكل أساسي نظرًا لعدم وجود تسليم فعلي،فمن الممكن بيع آمن مع الوسيط حيث أنك سوف تعيدها إليهم في وقت لاحق،على أمل الحصول على سعر أقل.

السوق الصاعد مقابل السوق الهابط في سوق التداول

شيء آخر رائع في سوق الفوركس او سوق التداول هو أن لديك إمكانية أكبر للربح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة بسبب عدم وجود تحيز للسوق مثل التحيز الصعودي للأسهم ، لذلك إذا تعلمت التجارة في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة،سيكون لديك الكثير من الفرص لتحقيق الربح.

السوق الصاعد

عندما نمضي قدما  في الاسواق الصاعدة،يعني ذلك أننا نشتري في سوق التداول،ولذا فإننا نريد أن يرتفع السوق حتى نتمكن من البيع بسعر أعلى مما اشترينا به،هذا يعني أننا نشتري العملة الأولى في الزوج ونبيع الثانية،لذا إذا اشترينا اليورو مقابل الدولار الأميركي واليورو يقترن يالدولار الأمريكي ، فسوف نكون في تجارة مربحة.

السوق الهابط

عندما نذهب إلى السوق الهابطة،يعني ذلك أننا نبيع في سوق التداول وبالتالي نريد أن ينهار السوق اكثر حتى نتمكن من إعادة شراء عملتنا بسعر أقل مما نبيع به،هذا يعني أننا نبيع العملة الأولى في الزوج ونشتري العملة الثانية،لذلك إذا قمنا ببيع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أو الباوند البريطاني مقابل الدولار الأمريكي،ونزلت العملة التي قمنا ببيعها في السوق اكثر وبعدها اعدنا شراءها من جديد فسوف نكون في تجارة مربحة.

أنواع الطلبات في سوق التداول(الفرق بين البيع والشراء في العملات)

حان الوقت الآن لتغطية أنواع الطلبات،عندما تقوم بتنفيذ عملية تداول في سوق الفوركس،يتم تسميتها بـ “طلب”،وهناك أنواع طلبات مختلفة ويمكن أن تختلف بين الوسطاء،يقدم جميع الوسطاء بعض أنواع الطلبات الأساسية،وهناك أنواع أخرى من “الطلبات الخاصة” لا يقدمها جميع السماسرة،وسنغطيها جميعًا أدناه:

طلب السوق – أمر السوق هو أمر يتم طرحه في سوق التداول ويتم تنفيذه فورًا بأفضل سعر متاح.

أمر إدخال محدود

يتم وضع أمر دخول محدد إما للشراء تحت سعر السوق الحالي أو البيع أعلى من سعر السوق الحالي. هذا أمر يصعب فهمه في البداية لذا دعني أشرح لك:

إذا كان اليورو مقابل الدولار الأميركي يتم تداوله في الوقت الحالي عند 1.3200 وتريد أن تبيعه في سوق التداول إذا وصل إلى 1.3250 ،يمكنك وضع أمر بيع محدد ومن ثم عندما يلامس السوق السعر 1.3250 فسوف تتم الصفقة،وبالتالي يتم وضع أمر البيع المحدد أعلاه بسعر السوق الحالي،إذا كنت ترغب في شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي بسعر 1.3050 والسوق عند السعر 1.3100،فستضع أمر شراء محدد عند 1.3050 ثم إذا وصل سوق التداول إلى هذا المستوى فسوف يتم امر الشراء،وبالتالي يتم وضع أمر شراء الحد الأدنى من سعر السوق الحالي.

أمر إيقاف الدخول

يتم وضع أمر الإيقاف للشراء فوق سعر السوق الحالي أو البيع تحته،على سبيل المثال إذا كنت تريد المتاجرة لمدة طويلة ولكنك تريد الدخول عند اختراق منطقة المقاومة،فإنك ستضع نقطة وقف الشراء فوق المقاومة مباشرةً وستحصل على شغل عند تحرك السعر لأعلى في أمر الدخول،عكس ذلك ينطبق على دخول وقف البيع إذا كنت ترغب في بيع السوق.

أمر وقف الخسارة

أمر إيقاف الخسارة هو أمر مرتبط بالتجارة بغرض منع المزيد من الخسائر إذا كان السعر يتحرك إلى ما بعد المستوى الذي تحدده،ربما يكون وقف الخسارة هو أهم أمر في سوق تداول الفوركس لأنه يمنحك القدرة على التحكم في المخاطر والحد من الخسائر،يظل هذا الأمر ساريًا حتى يتم تصفية المركز أو تعديل أو إلغاء أمر إيقاف الخسارة.

امر وقف الخسارة المتحرك – Trailing Stop

أمر وقف الخسارة المتحرك هو أمر مرتبط ايضا بالتجارة مثل وقف الخسارة القياسي،ولكن يتحرك وقف الخسارة صعودا او هبوطا على حسب سعر السوق الحالي مع تحرك تجارتك لصالحك،يمكنك عادة تعيين وقف الخسارة الخاص بك لتتبع على مسافة معينة من سعر السوق الحالي،ولن يبدأ التحرك حتى يتحرك السعر أكثر من المسافة التي تحددها،على سبيل المثال إذا قمت بضبط نقطة وقف زائدة بمقدار 50 نقطة على اليورو مقابل الدولار الأميركي،فلن تتحرك هذه الصفقة حتى يصبح وضعك في صالحك بمقدار 51 نقطة،ومن ثم ستتحرك مرة أخرى فقط إذا تحرك السوق بمقدار 51 نقطة أعلى من النقطة التي تتبعها ،لذلك بهذه الطريقة يمكنك تأمين الربح مع تحرك السوق في صالحك ،من الأفضل استخدام نقاط وقف الخسارة في أسواق المؤشرات القوية.

امر ساري حتى يتم إلغاء الطلب (GTC)

أمر ساري حتى يتم إلغاؤه هو بالضبط ما يقوله … ساري حتى تقوم بإلغائه،إذا قمت بوضع طلب GTC،فلن تنتهي صلاحيته حتى تقوم بإلغائه يدويًا،كن حذرًا في هذه الأسباب نظرًا لأنك لا ترغب في تعيين GTC ثم نسيانها فقط حتى يتسنى لك ملء السوق بعد شهر واحد في وضع غير محتمل.

امر ساري فقط اليوم (GFD)

ما زال الطلب اليومي أمرًا نشطًا في السوق حتى نهاية يوم التداول،وفي سوق الفوركس ينتهي يوم التداول في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة أو نيويورك،قد تختلف المدة المحددة التي تنتهي فيها صلاحية GFD من وسيط إلى سمسار،لذلك عليك دائمًا التحقق من الوسيط الخاص بك.

امر واحد يلغى الاوامر الاخرى (OCO)

اغلاق امر واحد لمجموعتين من الأوامر،يمكن أن تتكون من أمر دخول أو طلب وقف خسارة أو ادخال امرين من أوامر وقف الخسارة،أساسا عندما يتم تنفيذ أمر واحد يتم إلغاء الآخر،لذلك إذا كنت ترغب في شراء أو بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي لأنك تتوقع اختراقًا من عملية الدمج ولكنك لا تعرف أي طريقة سينهار بها السوق،يمكنك وضع دخول شراء وإيقاف الخسارة فوق الدمج وإدخال البيع مع وقف الخسارة تحت التعزيز،إذا تمت تعبئة إدخال امر الشراء على سبيل المثال،فسيتم إلغاء كل من أمر البيع وإيقاف الخسارة المتصل به على الفور،أمر سهل الاستخدام للغاية عندما لا تكون متأكدًا من الاتجاه الذي سينتقل إليه السوق ولكنك تتوقع حركة كبيرة.

تشغيل احد الاوامر الاخرى (OTO)

هذا الأمر هو عكس أمر OCO ، لأنه بدلاً من إلغاء الأمر عند ادخال واحد،فإنه سيؤدي إلى طلب امر آخر عند ملئه.

حجم اللوت / حجم العقد في سوق التداول

في الفوركس يتم تحديد المراكز من خلال العقود،التسميات الشائعة هي لوت قياسي و لوت صغير و الميكرو و نانو لوت،يمكننا رؤية أمثلة لكل منها في الرسم البياني أدناه وعدد الوحدات التي يمثلها كل منها:

كيف تحسب قيمة النقطة في سوق التداول

ربما تعرف بالفعل أن العملات تقاس بالنقاط،والنقطة الواحدة هي أصغر زيادة لحركة السعر التي يمكن أن تتحركها العملة،لجني المال من هذه الزيادات الصغيرة في حركة الأسعار،تحتاج إلى تداول كميات أكبر من عملة معينة لكي ترى أي مكسب (أو خسارة) مهم،هذا هو المكان الذي يأتي فيه النفوذ، إذا لم تفهم الروافع المالية تمامًا، فالرجاء قراءة الجزء الأول من الدورة التدريبية حيث قمنا بمناقشتها.

لذلك نحن الان بحاجة إلى معرفة كيف يؤثر حجم اللوت على قيمة نقطة الواحدة،دعونا نشرح من  من خلال العمل على بعض الأمثلة:

سنفترض أننا نستخدم العقود القياسية،التي تتحكم في 100000 وحدة لكل حصة،دعونا نرى كيف يؤثر هذا على قيمة النقطة.

• زوج EUR / JPY بسعر صرف 100.50 العملية الحسابية هي (0.01 / 100.50) × 100000 = 9.95 دولار لكل نقطة

2 ) زوج USD / CHF بسعر صرف قدره 0.9190 العملية الحسابية هي (0.0001 / 0.9190) × 100000 = 10.88 دولار لكل نقطة

في أزواج العملات التي يكون فيها الدولار الأمريكي هو العملة المقابلة،فإن حصة قياسية واحدة تساوي دائمًا 10 دولارات لكل نقطة،وسوف تساوي قطعة صغيرة واحدة دولارًا واحدًا لكل نقطة،وستتساوى خسارة واحدة صغيرة .10 سنتات لكل نقطة و nano-lot بنس واحد لكل نقطة.

كيفية حساب الربح والخسارة في سوق التداول

الان يمكننا حساب البيانات المالية،دعنا ننتقل إلى حساب الربح والخسارة:

لنستخدم الزوج بدون الدولار الأمريكي كعملة السعر لأن هذه هي الأصعب:

1) سعر الدولار / فرنك يقترب حاليا من 0.9191 / 0.9195. لنفترض أننا نتطلع إلى بيع الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري ، وهذا يعني أننا سنعمل مع سعر “العرض” عند 0.9191 ، أو السعر الذي يكون السوق مستعدًا للشراء منه.

2) بعد ذلك تبيع وحدة قياسية واحدة (100000 وحدة) عند 0.9191

3) بعد يومين ، يتحرك السعر إلى 0.9091 / 0.9095 وتقرر أن تأخذ ربحك 96 نقطة،ولكن ما هو مقدار الدولار انداك ؟

4) سعر العرض الجديد للدولار / الفرنك السويسري هو 0.9091 / 0.9095. نظرًا لأنك تقوم الآن بإغلاق الصفقة فإنك تعمل مع سعر “الطلب” حيث أنك ستقوم بشراء زوج العملات لتعويض أمر البيع الذي قمت ببدءه مسبقًا،لذلك بما أن سعر “الطلب” الآن هو 0.9095 ، فهذا هو السعر الذي يرغب السوق في بيعه لزوج العملات لك،أو السعر الذي يمكنك شراؤه به (منذ أن بعته منذ البداية).

5) الفرق بين السعر المباع عند (0.9191) والسعر الذي تريد إعادة شرائه عند (0.9095) هو 0.0096 ، أو 96 نقطة.

6) باستخدام الصيغة من أعلى ، لدينا الآن (0.0001 / 0.9095) × 100000 = 10.99 دولارًا لكل نقطة × 96 نقطة = 1055.04 دولارًا

حالة تواجد الدولار في العملة المقابلة

بالنسبة إلى أزواج العملات التي يكون فيها الدولار الأمريكي هو العملة المقابلة،فإن حساب الربح أو الخسارة بسيط جدًا حقًا،أنت ببساطة تأخذ عدد النقاط التي اكتسبتها أو خسرتها وتعدد نقاطها بالدولار في النقطة التي تتداول بها،إليك مثال على ذلك:

لنفترض أنك تتاجر في اليورو مقابل الدولار الأميركي وأنك تشتريه عند 1.3200 لكن السعر يتحرك لأسفل ويضرب نقطة التوقف عند 1.3100 … لقد خسرت 100 نقطة فقط.

إذا كنت تتداول في عقد قياسي واحد،فستفقد 1000 دولار أمريكي نظرًا لوجود عدد قياسي واحد من الأزواج بالدولار الأمريكي كعملة السعر = 10 دولارات لكل نقطة،و 10 دولارات لكل نقطة × 100 نقطة = 1000 دولار

إذا كنت قد قمت بتداول 1 لوت صغير كنت ستفقد 100 دولار ، حيث أن هناك زوج صغير من أزواج الدولار الأمريكي يساوي 1 دولار لكل نقطة و 1 × 100 نقطة = 100 دولار

يمكنك أيضًا استخدام حاسبة حجم مركز تداول الفوركس لدينا.

تذكر دائمًا: عندما تدخل صفقة أو تخرج منها،عليك التعامل مع سعر العرض / الطلب،وبالتالي عندما تشتري عملة ما، ستستخدم سعر الطلب وعندما تبيع عملة ما،فإنك تستخدم سعر العرض.