ما هو تداول السوينغ (التداول المتأرجح)؟ وكيف تربح منه؟

تداول السوينغ أو التداول المتأرجح هو أسلوب للتداول حيث يسعى المتداولون من خلاله إلى البيع على المكشوف عند ارتفاعات محورية محتملة ، ثم الرجوع والشراء على المكشوف عند أدنى المستويات المحورية. ذلك بهدف تحقيق الأرباح بسرعة وبعدد نقاط كبير.

ما هو تداول السوينغ أو التداول المتأرجح؟

هو أسلوب تداول يحاول الحصول على مكاسب سريعة وتحقيق عدد نقاط كبير على مدى فترة تتراوح من بضعة أيام إلى عدة أسابيع، و يُستخدم في تداول الأسهم خاصة وجميع الأصول والعملات والمعادن المتداولة في أسواق الفوركس. كما يستخدم المتداولين في تداول السوينغ التحليل الفني بشكل أساسي للبحث عن فرص التداول.

وقد يستخدم هؤلاء التجار أيضاً التحليل الأساسي بالإضافة إلى تحليل اتجاهات الأسعار وأنماطها للوصول إلى أهدافهم. فعادةً  ما يحتفظ تداول السوينغ بصفقة طويلة أو قصيرة لأكثر من جلسة تداول واحدة ، ولكن لا تزيد عن عدة أسابيع أو بضعة أشهر.

فهذا إطار زمني عام ، حيث قد تستمر بعض التداولات لفترة أطول من شهرين ، ومع ذلك قد لا يزال المتداول يعتبرها تداولات سوينغ. كما يمكن أن يحدث تداول السوينغ أيضًا أثناء جلسة التداول الواحدة ، وهذه النتيجة نادرة جداً حيث تنتج عن ظروف شديدة التقلب كمواعيد الأخبار القوية مثلاً.

والهدف الأساسي من تداول السوينغ هو اقتناص الفرص التي تكون جزء من حركة السعر المحتملة خلال وقت معين. لذا تكون الأسهم هي الأفضل حيث يبحث بعض المتداولين عن الأسهم المتقلبة لاقناص الفرص بين الحركات السريعة للسعر ، وقد يفضل البعض الآخر الأصول والعملات الأكثر هدوءًا في حركة الأسعار.

وفي كلتا الحالتين ، تداول السوينغ هو عملية تحديد المكان الذي يكون احتمال حركة سعر الأصل فيه كبيرة ، والدخول في مركز ، ثم الحصول على جزء كبير من الربح إذا تحققت هذه الحركة.

كما يقوم العديد من المتداولين بنظام السوينغ بتقييم الصفقات على أساس المخاطرة مقابل الربح . ومن خلال تحليل الرسم البياني للأصل ، فإنهم يحددون المكان الذي سيُفعلُون فيه الصفقة ، وأين سيضعون وقف الخسارة ، ثم يتوقعون أين يمكنهم الخروج بربح. 

هنا تكون النظرية أنهم إذا كانوا يخاطرون بدولار واحد لكل سهم فيمكن أن ينتج عنه ربحًا معقولًا بقيمة 3 دولارات مثلاً ، فهذه مخاطرة مقابل الربح. فمن وجهة نظر أخرى ، فإن المخاطرة بدولار واحد لكسب واحد دولار أو كسب 0.75 دولار فقط ليست مجزية تمامًا.

وغالبًا ما يبحث المتداولون بنظام السوينغ عن فرص على الرسوم البيانية اليومية ، وقد يُقيمون الحركة من خلال الرسوم البيانية فريمات ساعة أو 15 دقيقة للعثور على مستويات الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح بدقة .

• إيجابيات تداول السوينغ:

• يتطلب وقتًا أقل لتفعيل الصفقات واجرائها من التداول اليومي.
• يزيد من إمكانية الربح على المدى القصير من خلال السيطرة على تقلبات السوق.
• يمكن للمتداولين الاعتماد بشكل حصري على التحليل الفني ، مما يسهل عملية التداول.

• سلبيات تداول السوينغ:

• تخضع المراكز التجارية لمخاطر السوق بين وقت لآخر خاصة عطلة نهاية الأسبوع.
• يمكن أن تؤدي انعكاسات السوق المفاجئة إلى خسائر كبيرة.
• غالبًا ما يفقد المتداولون بنظام السوينغ فرص الاتجاهات طويلة الأجل لصالح حركات السوق قصيرة الأجل.

التداول اليومي مقابل تداول السوينغ:

 

للتمييز بين تداول السوينغ والتداول اليومي. أقول بأن تداول السوينغ  غالبًا ما يتضمن تعليق الصفقات لأيام أو أسابيع أو حتى أشهر ، بينما يغلق المتداولون اليوميون مراكزهم غالباً قبل إغلاق السوق في العطل الأسبوعية. كما تقتصر مراكز التداول اليومي على يوم واحد في الأغلب بينما يتضمن تداول السوينغ الاحتفاظ بالصفقة لعدة أيام إلى أسابيع.

كما يتحمل متداول السوينغ نتائج عدم القدرة على التنبؤ بالمخاطر أثناء العطل الرسمية وعطل نهاية الأسبوع مثل الفجوات  لأعلى أو لأسفل مقابل المركز المفتوح. فعادة ما تتم الصفقات بنظام السوينغ بحجم مركز أصغر مقارنة بالتداول اليومي. كما يستخدم المتداولين اليوميين حجم مراكز أكبر وقد يستخدمون هامش تداول يومي بنسبة 25٪. 

ويمكن للمتداولين بنظام السوينغ أيضًا الوصول إلى الهامش أو الرافعة المالية بنسبة 50٪. هذا يعني أنه إذا تمت الموافقة على المتداول للتداول بالهامش ، فإنه يحتاج فقط إلى ايداع 25000 دولار في رأس المال لتداول بقيمة تبلغ 50000 دولار ، على سبيل المثال.

تكتيكات استراتيجية سوينج:يميل المتداولون بنظام السوينغ إلى البحث عن نماذج الرسم البياني متعددة الأيام. حيث تتضمن بعض النماذج المتعارف عليها كتقاطعات المتوسط ​​المتحرك ونماذج الفنجان والمقبض ونماذج  الرأس والكتفين والأعلام والمثلثات….الخ. كما يمكن استخدام شمعدانات الانعكاس الرئيسية بالإضافة إلى مؤشرات أخرى لوضع استراتيجية تداول قوية .

ففي النهاية ، يضع كل متداول سوينغ خطة واستراتيجية خاصة به تُميزه عن العديد من المتداولين الآخرين. حيث يجب على متداول السوينغ البحث عن إعدادات التداول التي تؤدي إلى حركات سعرية يمكن التنبؤ بها في سعر الأصل. فهذا ليس بالأمر السهل فمع وجود مخاطر مقابل الربح ، فإن الربح في كل مرة ليس مؤكداً وغير مضمون.

فكلما كانت المخاطرة مقابل الربح مناسبة لإستراتيجية التداول ، قل عدد المرات التي تحتاج فيها للربح من أجل تحقيق ربح إجمالي على العديد من الصفقات. وفي التالي مثال عالمي حقيقي على تداول السوينغ في سهم ابل:

يوضح الرسم البياني أعلاه الفترة التي شهدت فيها شركة ابل حركة سعرية قوية للأعلى. تبع ذلك نموذج فنجان صغير ومقبض يشير غالبًا إلى استمرار ارتفاع السعر إذا تحرك السهم فوق أعلى مستوى للمقبض.

في هذه الحالة:

• يرتفع السعر فوق المقبض ، مما يؤدي إلى شراء محتمل بالقرب من 192.70 دولار.
• أحد الأماكن المحتملة لوضع وقف الخسارة هو أسفل المقبض ، الذي يتميز بالمستطيل في الرسم اعلاه ، بالقرب من 187.50 دولارًا.
• بناءً على نقطة الدخول وإيقاف الخسارة ، فإن المخاطرة المقدرة للتداول هي 5.20 دولار لكل سهم (192.70 دولارًا – 187.50 دولارًا).
• إذا كنت تبحث عن عائد محتمل يمثل ضعف المخاطرة على الأقل ، فإن أي سعر أعلى من 203.10 دولارًا (192.70 دولارًا + (2 * 5.20 دولارًا)) سيوفر ذلك.

فعند غض النظر عن المخاطرة مقابل الربح ، يمكن للمتداول أيضًا استخدام طرق خروج أخرى ، مثل انتظار السعر للوصول إلى قاع جديد. فباستخدام هذه الطريقة لم يتم إعطاء إشارة خروج حتى 216.46 دولارًا ، فعندما انخفض السعر إلى ما دون قاع التصحيح السابق. كان من الممكن أن تؤدي هذه الطريقة إلى ربح قدره 23.76 دولارًا لكل سهم. أي ربح 12٪ في مقابل أقل من 3٪ مخاطرة. وفي المثال أعلاه استغرقت هذه الصفقة بتداول السوينغ ما يقرب من شهرين.

الاسئلة الشائعة: 

ما هي استراتيجيات الفوركس ؟

استراتيجية تداول الفوركس هي تقنية يستخدمها متداول فوركس لتحديد ما إذا كان سيشتري أو يبيع زوج عملات في أي وقت.

ما هي استراتيجية سكالبينج ؟

سكالبينج هي تقنية تداول يومية حيث يشتري المستثمر ويبيع سهمًا فرديًا عدة مرات خلال نفس اليوم . لا يتمثل هدف المضارب في تحقيق ربح هائل مع كل عملية تداول فردية يقوم بها ، بل تحقيق ربح صغير على العديد من الصفقات الصغيرة.

ما هي افضل استراتيجيه للتداول ؟

تعد استراتيجيات اتباع الاتجاه ، عند اتباعها بشكل صحيح بالطبع ، أكثر استراتيجيات التداول أمانًا ويمكن القول إنها الأكثر ربحية. تعمل بشكل أفضل عند استخدامها على المدى الطويل ، حيث تستغرق الاتجاهات أسابيع وشهور لتطويرها ، وقد تستمر لسنوات أو حتى عقود.

كيف تبني استراتيجية تداول ؟

هناك سبع خطوات سهلة يجب اتباعها عند إنشاء خطة تداول ناجحة:
1. حدد دوافعك واهدافك.
2. حدد مقدار الوقت الذي يمكنك تخصيصه للتداول.
3. حدد أهدافك المالية .
4. اختر نسبة المخاطرة والمكافأة.
5. حدد مقدار رأس المال الذي لديك للتداول.
6. تقييم معرفتك بالسوق.
7. ابدأ يوميات التداول التجريبي وابني استراتيجية تداول قوية

متى اشتري ومتى أبيع في سوق الأسهم؟

ستخبرك العديد من المنتديات أن يوم الاثنين هو أفضل يوم لشراء الأسهم ، بينما يوم الجمعة هو أفضل يوم لبيع الأسهم . المنطق الكامن وراء هذه النصيحة هو أن أسعار الأسهم ستكون في أدنى مستوياتها يوم الإثنين (بمعنى أنك ستشتري الأسهم بسعر أقل)