تطور التحليل الفني للعملات من نظريات سوق الأوراق المالية لتشارلز هنري داو ، مؤسس صحيفة وول ستريت جورنال والمؤسس المشارك لشركة داو جونز وشركاه.
والهدف من التحليل الفني هو التنبؤ بالأسعار المستقبلية للعملات والأسهم والسلع والعقود الآجلة والأوراق المالية الأخرى القابلة للتداول بناءً على الأسعار السابقة وأداء تلك الأوراق المالية.
كما يطبق المحللون الفنيون قانون العرض والطلب لفهم كيفية عمل سوق العملات وبورصات الأوراق المالية الأخرى ، وتحديد الاتجاهات والاستفادة منها. وفي الخطوات التالية ستحترف التحليل الفني وكيرف يتم تطبيقه على العملات والأسهم والسلع الأخرى بسهولة، تعالي نتعرف علي خطوات التحليل الفني.
أولاً: افهم نظريات داو وراء التحليل الفني للعملات
يوجد ثلاث من نظريات داو حول الاستثمارات تشكل أسس التحليل الفني وتعمل على توجيه نهج المحلل الفني للأسواق المالية. ويتم وصف هذه النظريات أدناه مع شرح لكيفية تفسير المحللين الفنيين لها.
- تعكس تقلبات السوق جميع المعلومات المعروفة: يعتقد المحللون الفنيون أن التغيرات في سعر العملة ومدى جودة تداولها في السوق تعكس جميع المعلومات المتاحة حول هذه العملة كما تم الحصول عليها من جميع المصادر ذات الصلة. لذلك يُنظر إلى قوائم الأسعار على أنها قيمة عادلة، والتغييرات المفاجئة في كيفية تداول العملات غالبًا ما تسبق الأخبار الرئيسية حول العملة.
- يمكن غالبًا تخطيط حركات الأسعار والتنبؤ بها: يقر المحللون الفنيون بأن هناك فترات تتحرك فيها الأسعار بشكل عشوائي، ولكن هناك أيضًا أوقات تتحرك فيها في اتجاه محدد. وبمجرد تحديد الاتجاه ، فمن الممكن جني الربح منه ، إما عن طريق الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع خلال الاتجاه الصعودي (السوق الصاعد) أو عن طريق البيع على المكشوف خلال الاتجاه الهبوطي (السوق الهابطة). ومن خلال تعديل فريم الوقت الذي يتم فيه تحليل السوق ، من الممكن تحديد الاتجاهات قصيرة وطويلة الأجل.
- التاريخ يعيد نفسه: لا يغير المتداولون دوافعهم بين عشية وضحاها، ومن المتوقع أن يتفاعل التجار بنفس الطريقة مع الظروف الحالية كما فعلوا في الماضي عندما حدثت نفس الظروف. ونظرًا لأن الناس يتفاعلون بشكل متوقع ، يمكن للمحللين التقنيين استخدام معرفتهم بكيفية تفاعل المتداولين الآخرين في الماضي لتحقيق الربح في كل مرة تكرر فيها الظروف نفسها. وفي هذا الصدد ، يختلف التحليل الفني عن “نظرية السوق الفعالة” ، التي تتجاهل تأثير الإجراءات وردود الفعل البشرية على السوق.
ثانياً:ابحث عن نتائج سريعة
ثالثاً: اقرأ الرسوم البيانية لتحديد اتجاهات الأسعار
ينظر المحللون الفنيون إلى الرسوم البيانية كما هو في الأعلى لتحديد الاتجاه العام الذي تتجه فيه الأسعار ، متجاهلين التقلبات الفردية. ويتم تصنيف الاتجاهات حسب النوع والمدة:
- الاتجاهات الصعودية ، التي تتميز بارتفاعات وانخفاضات ترتفع تدريجياً في قيعان أقل.
- تظهر اتجاهات الهبوط عندما تنخفض الارتفاعات والانخفاضات المتتالية بشكل تدريجي في قمم أقل.
- الاتجاهات الأفقية التي تفشل فيها الارتفاعات والانخفاضات المتتالية في التغيير كثيرًا عن الارتفاعات والانخفاضات السابقة.
- يتم رسم خطوط الاتجاه لربط الارتفاعات المتتالية ببعضها البعض والقيعان المتتالية مع بعضها البعض، وهذا يجعل من السهل تحديد الاتجاهات. غالبًا ما تسمى خطوط الاتجاه هذه خطوط القناة.
- تُصنف الاتجاهات على أنها اتجاهات رئيسية عندما تستمر لفترة أطول من عام ، واتجاهات وسيطة عندما تستمر لمدة شهر على الأقل ولكن أقل من عام ، وكاتجاهات قريبة المدى عندما تستمر أقل من شهر. تتكون الاتجاهات الوسيطة من اتجاهات قريبة المدى ، وتتكون الاتجاهات الرئيسية من اتجاهات قصيرة المدى ومتوسطة المدى ، والتي قد لا تسير في نفس الاتجاه مثل الاتجاه الأكبر الذي تشكل جزءًا منه. ومثال على ذلك هو تصحيح السعر الهبوطي لمدة شهر في سوق صاعدة لمدة عام. حيث يعتبر السوق الصاعد اتجاهًا رئيسيًا ، بينما تصحيح السعر هو اتجاه وسيط داخله.
- يستخدم المحللون الفنيون أربعة أنواع من الرسوم البيانية. هي المخططات الخطية لرسم أسعار الأسهم المغلقة على مدار فترة زمنية ، والمخططات الشريطية والشمعدانية لإظهار الأسعار المرتفعة والمنخفضة لفترة التداول والفجوات بين فترات التداول إن وجدت ، ومخططات النقطة والرقم لإظهار أهمية تحركات الأسعار على مدار فترة زمنية.
- وضع المحللون الفنيون عبارات معينة للنماذج التي تظهر على الرسوم البيانية التي يقومون بتحليلها. ويشير النموذج الذي يشبه الرأس والكتفين إلى أن الاتجاه على وشك أن يعكس نفسه. ويشير النموذج الذي يشبه الكوب والمقبض إلى أن الاتجاه الصعودي سيستمر بعد التوقف مؤقتًا لتصحيح هبوطي قصير. ويشير نموذج القاع المستدير أو قاع الصحن إلى قاع طويل المدى من الاتجاه الهبوطي قبل حدوث ارتفاع. ويشير نموذج القمة المزدوجة أو القاع المزدوج إلى محاولتين فاشلتين لتجاوز السعر المرتفع أو المنخفض ، والذي سيتبعه انعكاس في الاتجاه. كما تشمل النماذج الأخرى المثلثات والأوتاد والرايات والأعلام….الخ.
رابعاً: فهم مفاهيم الدعم والمقاومة
كما يتضح من الرسم أعلاه يشير الدعم إلى أدنى سعر تصل إليه العملة قبل دخول المزيد من المشترين ورفع السعر. وتشير المقاومة إلى أعلى سعر تصل إليه العملة قبل أن يبيع المتداولون عملاتهم ويتسببوا في انخفاض السعر مرة أخرى. وهذه المستويات ليست ثابتة ، لكنها تتقلب. وعلى الرسم البياني الذي يصور خطوط القناة ، يكون الخط السفلي هو خط الدعم ، بينما الخط العلوي هو خط المقاومة. كما تستخدم مستويات الدعم والمقاومة لتأكيد وجود الاتجاه ولتحديد متى ينعكس الاتجاه نفسه ويتلخص ذلك في:
- نظرًا لأن الناس يميلون إلى التفكير في الأرقام التقريبية (10 ، 20 ، 25 ، 50 ، 100 ، 500 ، 1000 ، وما إلى ذلك) ، غالبًا ما يتم تقديم أسعار الدعم والمقاومة بأرقام مستديرة.
- من الممكن أن ترتفع أسعار العملات فوق مستويات المقاومة أو تنخفض إلى ما دون مستويات الدعم. في مثل هذه الحالات ، قد يصبح مستوى المقاومة مستوى دعم لمستوى مقاومة جديد أعلى ؛ أو قد يصبح مستوى الدعم مستوى مقاومة لمستوى دعم جديد أقل. ولكي يحدث هذا ، يجب أن يُحدث السعر تغييرًا قويًا ومستدامًا.
- وعندما يتم تداول العملات بالقرب من مستوى الدعم ، يميل المحللون الفنيون إلى تجنب الشراء بسبب القلق من تقلب الأسعار. ومع ذلك ، يمكنهم الشراء في غضون بضع نقاط من هذا المستوى. فأولئك الذين يبيعون على المكشوف يستخدمون سعر الدعم كنقطة بداية لتداولهم.
خامساً: انتبه إلى حجم التداولات
باختصار هنا يشير مقدار البيع والشراء إلى صحة الاتجاه أو ما إذا كان يعكس نفسه. فإذا زاد حجم التداول بشكل كبير حتى مع ارتفاع السعر بشكل كبير ، فمن المحتمل أن يكون الاتجاه صحيحًا. وإذا زاد حجم التداول بشكل طفيف فقط أو حتى انخفض مع ارتفاع السعر ، فمن المحتمل أن يكون الاتجاه هو انعكاس لنفسه.
سادساً: استخدم المتوسطات المتحركة لتصفية التقلبات الطفيفة في الأسعار
من المهم معرفة أن المتوسط المتحرك عبارة عن سلسلة من المتوسطات المحسوبة التي يتم قياسها على فترات متتالية ومتساوية من الوقت. حيث تزيل المتوسطات المتحركة الارتفاعات والانخفاضات غير الواضحة ، مما يسهل رؤية الاتجاهات العامة. كما إن رسم الأسعار مقابل المتوسطات المتحركة ، أو المتوسطات قصيرة الأجل مقابل المتوسطات طويلة الأجل ، يجعل من السهل تحديد انعكاسات الاتجاه. وهناك العديد من طرق حساب المتوسط المستخدمة:
- يتم العثور على المتوسط المتحرك البسيط (SMA) عن طريق جمع كل أسعار الإغلاق خلال الفترة الزمنية وقسمة هذا المبلغ على عدد الأسعار الحالية.
- يأخذ المتوسط المرجح الخطي كل سعر ويضربه في موضعه على الرسم البياني قبل إضافة الأسعار معًا والقسمة على عدد الأسعار. وهكذا ، على مدى خمسة أيام ، سيتم ضرب السعر الأول في 1 ، والثاني في 2 ، والثالث في 3 ، والرابع في 4 ، والخامس في 5.
- يشبه المتوسط المتحرك الأسي (EMA) المتوسط المتحرك الخطي ، باستثناء أنه يزن فقط أحدث الأسعار المستخدمة في حساب المتوسط ، مما يجعله أكثر استجابة لأحدث المعلومات من المتوسط المتحرك البسيط.
سابعاً: استخدم المؤشرات والمذبذبات لدعم ما تخبرك به حركات الأسعار
- أخيراً، المؤشرات هي حسابات تدعم معلومات الاتجاه المستوحاه من تحركات الأسعار وتضيف قوة إلى قرارك بشراء أو بيع العملات. ويمكن أن يكون لبعض المؤشرات قيم محددة ، بينما يقتصر البعض الآخر على نطاق معين من القيم ، مثل 0 إلى 100. وتسمى مؤشرات التذبذب، وتشمل مؤشرات الاتجاه مثل مؤشر الاتجاه ADX ومؤشر Aroon.
- ويستخدم مؤشر ADX مؤشرات اتجاه إيجابية وسلبية لتحديد مدى قوة الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهبوطي على مقياس من 0 إلى 100. وتشير القيم الأقل من 20 إلى اتجاه ضعيف وأكثر من 40 اتجاه قوي. ويرسم مؤشر Aroon الأطوال الزمنية منذ الوصول إلى أعلى وأدنى أسعار تداول ، وباستخدام تلك البيانات نستطيع تحديد طبيعة وقوة الاتجاه أو بداية اتجاه جديد.
- كما أن أشهر مؤشر حجم هو مؤشر المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد MACD. حيث إنه الفرق بين متوسطين متحركين أسيّين ، أحدهما قصير الأمد والآخر طويل الأمد ، كما هو مرسوم مقابل خط الوسط الذي يمثل حيث يتساوى المتوسطان مع بعضهما البعض. وتُظهر قيمة MACD الإيجابية أن المتوسط قصير المدى أعلى من المتوسط طويل الأجل ويجب أن يتحرك السوق صعودًا. كما تُظهر قيمة MACD السلبية أن المتوسط قصير المدى أقل من المتوسط طويل المدى وأن السوق يتحرك نحو الأسفل.
- وعندما يتم رسم MACD على الرسم البياني ، ويتقاطع خطه مع خط الوسط ، فإنه يظهر عندما تتقاطع المتوسطات المتحركة التي تشكله. ومثال مؤشر آخر متعلق بالحجم ، مؤشر الحجم على الرصيد OBV، وهو إجمالي حجم التداول لفترة معينة ، ويكون رقم موجب عندما يرتفع السعر ورقم سالب عندما ينخفض السعر. على عكس MACD ، فإن القيمة الفعلية للرقم لها معنى أقل مما إذا كان الرقم موجبًا أم سالبًا.
أفضل موقع تحليل العملات
وفي النهاية اذكرك عزيزي القاري ان موقع التداول بسهولة يقدم تحليل فني واساسي لمجموع كبيرة من العملات والاسهم والسلع بما فيها التحليل الفني للذهب.
اقرأ المزيد :
الأسئلة الشائعة:
كيف ابدا التحليل الفني؟
للبدء في التحليل الفني، يمكن اتباع الخطوات التالية:
1- تعلم أساسيات التحليل الفني: يجب تعلم مفاهيم التحليل الفني، بما في ذلك مفهوم الدعم والمقاومة والاتجاهات والمؤشرات الفنية.
2- اختيار الأصول: يجب اختيار الأصول التي تريد تحليلها، وهذا يمكن أن يتضمن العملات، الأسهم، السلع، وغيرها.
3- تحليل الأسعار: يتم ذلك من خلال مراقبة الأسعار على المخططات الفنية، والتي يمكن استخدامها لتحديد الاتجاهات العامة ومستويات الدعم والمقاومة.
4- استخدام المؤشرات الفنية: يستخدم المؤشرات الفنية لتحليل الأسعار بشكل أعمق، وتشمل المؤشرات الفنية مثل RSI و MACD و Bollinger Bands.
5- اتخاذ القرارات التجارية: يمكن استخدام تحليل الأسعار والمؤشرات الفنية لاتخاذ القرارات التجارية، وهذا يمكن أن يتضمن فتح مراكز شراء أو بيع أو إغلاق مراكز مفتوحة.
ما هي انواع التحليل الفني؟
هناك ثلاثة أنواع رئيسية للتحليل الفني وهي كالتالي:
1- تحليل الاتجاهات (Trend Analysis): ويتم عن طريق دراسة الرسم البياني للسعر والتحقق من الاتجاهات الصاعدة والهابطة والجانبية، ويهدف التحليل إلى تحديد اتجاه السوق وتوقع الاتجاه المستقبلي للأسعار.
2- تحليل الدعم والمقاومة (Support and Resistance Analysis): ويتم عن طريق تحديد المستويات التي يصعب على الأسعار التحرك أعلى منها أو التحرك أسفل منها، وتحديد هذه المستويات يساعد في تحديد ما إذا كانت الأسعار سترتد من هذه المستويات أم تتجاوزها.
3- تحليل المؤشرات الفنية (Technical Indicators Analysis): ويتم عن طريق استخدام مؤشرات مثل MACD، RSI، Moving averages وغيرها، وتساعد هذه المؤشرات على تحديد مواقع الدخول والخروج المثلى في السوق.
يعتمد استخدام نوع معين من التحليل الفني على الاستراتيجية التي يستخدمها المستثمرون وأهدافهم، ويمكن استخدام أكثر من نوع من التحليل الفني معًا لتحليل الأسواق بشكل دقيق.
كيف اتعلم التحليل الفني للعملات الرقمية؟
يمكن تعلم التحليل الفني للعملات الرقمية عن طريق القيام بالخطوات التالية:
1- تعلم أساسيات التحليل الفني: ويشمل ذلك فهم مفاهيم الدعم والمقاومة، الاتجاهات، المؤشرات الفنية وعوامل أخرى ذات صلة.
2- استخدام أدوات التحليل الفني: ويشمل ذلك استخدام المؤشرات المختلفة مثل مؤشر الارتداد ومؤشر المتوسط المتحرك ومؤشر القوة النسبية، واستخدام الرسوم البيانية والمخططات الأخرى.
3- دراسة حركة السعر: ويتم ذلك من خلال دراسة الحركة السعرية للعملة الرقمية وفهم نماذجها واتجاهاتها.
4- الاستمرار في التعلم: يجب الاستمرار في التعلم حول التحليل الفني ومتابعة المؤشرات والأخبار الهامة الخاصة بالعملة الرقمية التي تتابعها.
5- الاستراتيجيات التجارية: يجب تطوير استراتيجية تداول قائمة على تحليل فني دقيق وفهم جيد للعملة الرقمية، ويمكن بعد ذلك البدء في التداول.
ما هي أدوات التحليل الفني؟
يوجد العديد من أدوات التحليل الفني للعملات الرقمية، وبعضها يشمل:
1- الانحدار الخطي: وهو مؤشر يستخدم لتحديد اتجاه السعر عن طريق رسم خط تمثل اتجاه السعر.
2- المتوسط المتحرك: وهو متوسط حسابي لسعر العملة الرقمية على فترة زمنية محددة، ويستخدم لتحديد اتجاه السعر.
3- مؤشر القوة النسبية: وهو مؤشر يستخدم لتحديد مدى تغير قيم العملة الرقمية، مما يساعد في تحديد ما إذا كان السعر طرفاً إلى الشراء أو البيع.
4- Bollinger Bands: وهو مؤشر يستخدم لتحديد مدى تقلب السعر، ويساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
5- MACD: وهو مؤشر يستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه العام للسعر والتغيرات في قوة الاتجاه.
هذه هي بعض الأدوات المستخدمة في التحليل الفني للعملات الرقمية، ومن المهم تعلم استخدامها والتدرب على استخدامها بشكل صحيح لتحليل الأسواق بشكل أفضل.
رانيا جول
رانيا جول الدولة : الاردن خبرة 10 سنوات في التحليل الفني والتقني لاسواق الفوركس والاسهم ولدي الخبرة لكتابة تقارير يومية لجميع الاسهم والعملات والمعادن والنفط والعملات وتغطية أهم الأخبار وأفضل التحليلات للأسواق ، بدأت العمل في شركات الوساطة من عام 2006 الى 2013 ، وانا الان اشارك اخوتي في بناء هذا العمل المتميز والصرح التعليمي الرائد التداول بسهولة وجعله من الرواد في مجال الفوركس وسوق المال و الاعمال العربية ، من أهم أدواتي بالتحليل تحليل الموجات ، تحليل حركة السوق بناء على الأخبار ، التحليل الفني والتقني وما وراء التحليل وبعض المؤشرات الفنية .
بارك الله فيكم معلومات حلوة وقيمة