أفضل طريقة لبناء استراتيجية التداول الخاصة بك

• سيؤدي إنشاء إستراتيجية التداول الخاصة بك إلى توفير الوقت والمال كما سيكون أيضًا ممتعًا وسهلاً.
• تتمثل الخطوة الأولى في إنشاء استراتيجية التداول الخاصة بك في تحديد تداولاتك أقصد أي نوع من المتداولين أنت؟  والإطار الزمني للتداول والأصول التي ستتداولها.
• عند إنشاء استراتيجية التداول ، من الأفضل أن ترى كيف كان أداء الأصل في الماضي من خلال النظر إلى البيانات التاريخية.
• يمكن أن يساعد إنشاء نظام اختيار نقاط الدخول والخروج جنبًا إلى جنب مع القواعد الأخرى على نجاح الإستراتيجية.
• يساعد اختبار إستراتيجية التداول على مجموعة متنوعة من المؤشرات والفترات الزمنية المختلفة في تحديد كيفية ووقت أداء الاستراتيجية وأفضل الطرق لكسب الربح وتجنب الخسائر.
• لا تحاول الاعتماد على استراتيجيات تعمل بنسبة 100٪ من الوقت لأن ذلك مستحيل.

الزمان والمكان الذي ستتبع فيه استراتيجية التداول:

قبل أن يتم بناء استراتيجية تداول ناجحة ، تحتاج إلى تحديد خيارات الرسم البياني. وأقصد نوع التداول الذي ستقوم به هل أنت متداول يومي ، أم متداول سوينجات ، أو مستثمر ، أو متداول أخبار..الخ ؟ وهل ستتداول مع استراتيجية التداول على فريم الدقيقة أم إطار زمني اربع ساعات أم استراتيجية التداول اليومي أو شهري….الخ؟ هنا فقط تأكد من اختيار إطار زمني يناسب تداولاتك.

ثم عليك التركيز على السوق الذي ستقوم بالتداول فيه ، الأسهم ، خيارات ، العقود الآجلة ، الفوركس ، أو السلع…الخ ؟ فبمجرد اختيار الإطار الزمني والسوق ، حدد نوع التداول الذي ترغب في القيام به.

على سبيل المثال ، لنفترض أنك اخترت التداول على الأسهم في إطار زمني مدته ثلاثون دقيقة لأغراض التداول اليومي وتريد التركيز على الأسهم التي تتحرك في نطاق محدد. هنا يمكنك تشغيل أداة فحص الأسهم على منصة التداول خاصتك للأسهم التي يتم تداولها حاليًا ضمن نطاق محدد وتفي بالمتطلبات الأخرى مثل الحد الأدنى من الحجم ومعايير التسعير.

بالطبع ، تتحرك الأسهم بمرور الوقت ، لذلك قم بتشغيل شاشات جديدة عند الحاجة للعثور على الأسهم التي تتوافق مع استراتيجية التداول الخاصة بك بمجرد توقف تداول الأسهم السابقة بطريقة تتوافق مع استراتيجيتك.

انشاء واختبار استراتيجية التداول الخاصة بك:

إن إنشاء استراتيجية التداول الناجحة يجعل من السهل عليك الالتزام بخطة التداول الخاصة بك لأن الإستراتيجية هي عملك الخاص.

لذا لابدأن تنظر كمتداول إلى الارتفاعات والانخفاضات في الأسعار لترى ما إذا كان أي شيء قد أثر في هذه الحركات. حيث يتم تقييم المؤشرات مثل الوقت وأنماط الشموع وأنماط الرسم البياني والدورات المصغرة والحجم والنماذج الأخرى. فبمجرد العثور على استراتيجية التداول الخاصة بك ، من المفيد العودة ومعرفة ما إذا كانت تتناسب مع الحركات الأخرى على الرسم البياني في أوقات سابقة.

وهل يمكن تحقيق ربح خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي باستخدام استراتيجية التداول الخاصة هذه؟ فإذا كنت تتداول في إطار زمني مدته خمس دقائق ، فاستمر في النظر إلى الأطر الزمنية ذات الخمس دقائق فقط ، ولكن انظر إلى الماضي في الوقت المناسب وإلى الأسهم الأخرى التي لديها معايير مماثلة لمعرفة ما إذا كانت ستنجح هناك أيضًا.

وبعد أن تحدد مجموعة من القواعد التي من شأنها أن تسمح لك بدخول السوق لتحقيق ربح ، انظر إلى تلك الأمثلة نفسها واعرف ما هي مخاطرك. حدد ما الذي ستحتاجه للتوقف في التداولات المستقبلية لجني الأرباح دون أن يتم إيقافك . ثم قم بتحليل حركة السعر بعد الدخول وانظر إلى أين يجب وضع نقطة جني الأرباح على الرسوم البيانية الخاصة بك.

فعندما تقوم بتحليل الحركات ، ابحث عن نقاط الخروج المربحة، وأين كانت نقطة الخروج المثالية ، وما هو المؤشر أو الطريقة التي يمكن استخدامها لالتقاط معظم هذه الحركات السعرية؟

فعند النظر إلى نقاط جني الأرباح ونقاط ايقاف الخسارة ، استخدم المؤشرات ، وأنماط الشموع ، وأنماط الرسم البياني ، وتراجع النسبة المئوية ، ووقفات التتبع ، ومستويات فيبوناتشي ، أو تكتيكات أخرى للمساعدة في جني الأرباح من اقتناص الفرص التي تراها.

تتبع جميع استراتيجيات التداول التي تستخدمها في تمبلت محدد وادمجها في خطة تداول واحدة. فعندما تصبح الظروف غير مواتية لاستراتيجية معينة ، يمكنك تجنب اجراء التداولات إلى حين توافق اشارات استراتيجية التداول ككل، هنا فقط يمكنك الاستفادة من استراتيجية التداول الخاصة بك في السوق.

أخيراً، ضع في اعتبارك أنك لست بحاجة إلى البحث عن استراتيجية تداول تعمل بنسبة 100٪ من الوقت. ففي الواقع ، إذا قمت بذلك لن تجد على الأرجح استراتيجيات قابلة للتطبيق. أيضاً ابحث عن استراتيجية التداول التي تحقق صافي ربح في نهاية اليوم أو الأسبوع أو السنة، اعتمادًا على الإطار الزمني الخاص بك.

أيضاً في هذه المرحلة استراتيجية التداول الخاصة بك ستكون بسيطة وقد تكون قادرًا على حفظ قواعد التداول ومع ذلك لا يزال يتعين عليك تدوين قواعد التداول الخاصة بك لفترة من الزمن حيث يعد وجود خطة تداول مكتوبة طريقة قوية لضمان الانضباط والالتزام كما أنه يوفر سجلاً لـ استراتيجية التداول الخاصة بك وستجده مفيدًا عندما تحاول تطويره.

الأسئلة الشائعة: 

كيف اتعلم التداول من الصفر؟

إذا كنت تريد تعلم التداول في سوق الفوركس من الصفر، فإليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها:

1- تعلم أساسيات سوق الفوركس ومصطلحاتها، وكيفية عمليات الشراء والبيع.

2- تعلم أساسيات التحليل الفني والأساسي والتحليل الموجي والنفسي للأسواق والأصول.

3- حدد الاستراتيجية التي تريد اتباعها وتعلمها جيدًا واختبرها على حساب تداول تجريبي.

4- احرص على استخدام أدوات التداول الفنية مثل المؤشرات والرسوم البيانية لمتابعة الأسعار والاتجاهات في السوق.

5- احرص على التدرب على إدارة المخاطر والمال وتعلم كيفية وضع وإدارة الأوامر.

6- تابع أخبار الأسواق الرئيسية والتغيرات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على السوق.

7- التداول بحكمة وعدم التسرع والنزول في التداول الحقيقي قبل أن تحقق نجاحًا كافيًا في الحساب التجريبي.

يمكنك أيضًا الاستفادة من العديد من المقالات والكتب والدورات التدريبية.

ما هو افضل شي للتداول؟

هذا يعتمد على تفضيلات وأهداف المتداول. ولكن بشكل عام، يجب على المتداول الجديد اختيار وسيط موثوق ويمكن الوثوق به في تأمين الأموال وتوفير الدعم اللازم للتداول. كما يجب عليهم التعلم والتدريب على الأساسيات واكتساب المزيد من الخبرة في التحليل الفني والأساسي وإدارة المخاطر والمال. ويمكن الاستفادة من دورات تدريبية والموارد المتاحة عبر الإنترنت للحصول على المعرفة اللازمة. ومن المهم أيضًا الصبر وعدم التسرع في اتخاذ القرارات واختبار الاستراتيجية على حساب التداول التجريبي قبل التداول الحقيقي.

كيف تبني استراتيجية تداول؟

لبناء استراتيجية تداول ناجحة، يجب على المتداول القيام بالخطوات التالية:

1- تحليل الأهداف والمخاطر: يجب تحديد أهداف التداول وقدرة المتداول على تحمل المخاطر وإدارتها.

2- دراسة السوق والأصول: يجب البحث عن الأدوات المالية المناسبة لرؤية المتداول وتحليل الرسوم البيانية بشكل كامل.

3- تحديد الإطار الزمني: يجب تحديد الإطار الزمني للمتاجرة به والامتثال له.

4- اختيار استراتيجية التداول: يجب اختيار استراتيجية التداول المناسبة للنمط التداولي للمتداول وعدد الصفقات المتوقعة.

5- إدارة المال: يجب تحديد عدد الصفقات ونسبة الدخل والخسارة وإدارة المخاطر المالية المتعلقة بتلك الصفقات.

6- اختبار الاستراتيجية: يجب اختبار الاستراتيجية على حساب تداول تجريبي قبل البدء في التجارة الحقيقية.

7- التعلم المستمر: يجب الاطلاع بانتظام على أخبار السوق وتطوراتها وتحديث الاستراتيجية والمخططات الخاصة بالتداول.